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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 621.00 | 12 511.00 | 110.00 | 12 621.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 406.00 | 9 013.00 | 3 393.00 | 12 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 008.00 | 188 063.00 | 49 946.00 | 238 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 752.00 | 209 586.00 | 69 165.00 | 278 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 217.00 | 44 455.00 | 851 762.00 | 896 217.00 |
BZ Autres créances | 135 088.00 | | 135 088.00 | 135 088.00 |
CF Disponibilités | 1 245 748.00 | | 1 245 748.00 | 1 245 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 190.00 | 44 455.00 | 2 372 734.00 | 2 417 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 941.00 | 254 042.00 | 2 441 899.00 | 2 695 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 211.00 | 110 254.00 | | 253 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 862.00 | 142 957.00 | | 360 862.00 |
DL TOTAL (I) | 625 073.00 | 264 211.00 | | 625 073.00 |
DP Provisions pour risques | 80 541.00 | 106 233.00 | | 80 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 541.00 | 106 233.00 | | 80 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 486.00 | 74 324.00 | | 44 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 069.00 | 130 576.00 | | 102 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 774.00 | 515 677.00 | | 546 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 509.00 | 712 478.00 | | 742 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 463.00 | 298 494.00 | | 286 463.00 |
EA Autres dettes | 13 985.00 | 4 308.00 | | 13 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 285.00 | 1 735 856.00 | | 1 736 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 899.00 | 2 106 300.00 | | 2 441 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 362.00 | 1 718 164.00 | | 1 721 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 141 046.00 | | 6 141 046.00 | 6 141 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 046.00 | | 6 141 046.00 | 6 141 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 11 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 071.00 | 10 916.00 | | 13 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 200.00 | 3 750.00 | | 38 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 271.00 | 14 666.00 | | 51 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 161.00 | 13 225.00 | | 34 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 370.00 | 13 225.00 | | 54 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 099.00 | 1 442.00 | | -3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 680.00 | 30 608.00 | | 132 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 251.00 | 6 488 685.00 | | 6 373 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 389.00 | 6 345 729.00 | | 6 012 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 862.00 | 142 957.00 | | 360 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 711.00 | | 49 761.00 | 321 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 720.00 | 278 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 358.00 | 27 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 362.00 | 250 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 016.00 | | 49 761.00 | 292 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 640.00 | 37 458.00 | 72 511.00 | 244 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | 1 042.00 | 1 358.00 | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 813.00 | 36 416.00 | 71 153.00 | 231 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 233.00 | 4 951.00 | 30 643.00 | 106 233.00 |
6T Sur comptes clients | 39 628.00 | 26 833.00 | 22 005.00 | 39 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 628.00 | 26 833.00 | 22 005.00 | 39 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 860.00 | 31 784.00 | 52 648.00 | 145 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 784.00 | 52 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 509.00 | 742 509.00 | | 742 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 223.00 | 109 223.00 | | 109 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
VB T. V. A. | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 480.00 | 29 556.00 | 14 924.00 | 44 480.00 |
VI Groupe et associés | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94.00 | | | 94.00 |
VP Divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 841.00 | 984 924.00 | 56 917.00 | 1 041 841.00 |
VW T.V.A. | 111 788.00 | 111 788.00 | | 111 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 511.00 | 1 174 588.00 | 14 924.00 | 1 189 511.00 |