| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 9 874.00 | 571.00 | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 444.00 | 10 421.00 | 3 023.00 | 13 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 405.00 | 205 196.00 | 54 209.00 | 259 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 009.00 | 225 490.00 | 73 519.00 | 299 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 976.00 | | 133 976.00 | 133 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 067.00 | | 1 509 067.00 | 1 509 067.00 |
BZ Autres créances | 89 921.00 | | 89 921.00 | 89 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 381 906.00 | | 381 906.00 | 381 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 230.00 | | 2 252 230.00 | 2 252 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 239.00 | 225 490.00 | 2 325 749.00 | 2 551 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 073.00 | 253 211.00 | | 254 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 392.00 | 360 862.00 | | 391 392.00 |
DL TOTAL (I) | 656 465.00 | 625 073.00 | | 656 465.00 |
DP Provisions pour risques | 7 056.00 | 80 541.00 | | 7 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 056.00 | 80 541.00 | | 7 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 060.00 | 44 486.00 | | 32 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 102 069.00 | | 1 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 279.00 | 546 774.00 | | 433 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 105.00 | 721 699.00 | | 589 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 680.00 | 286 463.00 | | 320 680.00 |
EA Autres dettes | 279 768.00 | 13 985.00 | | 279 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 227.00 | 1 715 476.00 | | 1 662 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 749.00 | 2 421 090.00 | | 2 325 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 214.00 | 1 700 552.00 | | 1 647 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 079 917.00 | | 6 079 917.00 | 6 079 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079 917.00 | | 6 079 917.00 | 6 079 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 674 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 656.00 | 13 071.00 | | 57 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 158.00 | 38 200.00 | | 3 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 814.00 | 51 271.00 | | 60 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 200.00 | 34 161.00 | | 66 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 20 209.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 357.00 | 54 370.00 | | 66 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 542.00 | -3 099.00 | | -5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 980.00 | 132 680.00 | | 144 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 671.00 | 6 373 251.00 | | 6 278 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887 279.00 | 6 012 389.00 | | 5 887 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 392.00 | 360 862.00 | | 391 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 752.00 | | 37 148.00 | 278 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 890.00 | 299 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 985.00 | 25 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 906.00 | 272 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 622.00 | | 808.00 | 27 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 414.00 | | 36 340.00 | 250 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 586.00 | 32 637.00 | 16 733.00 | 209 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 511.00 | 322.00 | 2 960.00 | 12 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 075.00 | 32 315.00 | 13 774.00 | 197 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 541.00 | 715.00 | 74 200.00 | 80 541.00 |
6T Sur comptes clients | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 996.00 | 715.00 | 118 655.00 | 124 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 105.00 | 589 105.00 | | 589 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 768.00 | 279 768.00 | | 279 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 067.00 | 1 509 067.00 | | 1 509 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 051.00 | 17 038.00 | 15 013.00 | 32 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 048.00 | 1 636 348.00 | 700.00 | 1 637 048.00 |
VW T.V.A. | 217 999.00 | 217 999.00 | | 217 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 948.00 | 1 213 935.00 | 15 013.00 | 1 228 948.00 |