| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 4 556.00 | 301.00 | 4 857.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 444.00 | 11 922.00 | 1 522.00 | 13 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 768.00 | 205 361.00 | 48 407.00 | 253 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 936.00 | 221 839.00 | 87 096.00 | 308 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 280.00 | 26 344.00 | 804 936.00 | 831 280.00 |
BZ Autres créances | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 538 104.00 | | 538 104.00 | 538 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 156.00 | 26 344.00 | 1 602 812.00 | 1 629 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 091.00 | 248 183.00 | 1 689 909.00 | 1 938 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 465.00 | 254 073.00 | | 295 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 514.00 | 391 392.00 | | 230 514.00 |
DL TOTAL (I) | 536 979.00 | 656 465.00 | | 536 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 056.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 193.00 | 32 060.00 | | 15 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 185.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 464.00 | 433 279.00 | | 345 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 966.00 | 589 105.00 | | 525 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 967.00 | 320 680.00 | | 255 967.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | 279 768.00 | | 10 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152 930.00 | 1 662 227.00 | | 1 152 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 909.00 | 2 325 749.00 | | 1 689 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 038.00 | 1 228 948.00 | | 1 146 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 965 033.00 | 4 849.00 | 5 969 883.00 | 5 965 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 033.00 | 4 849.00 | 5 969 883.00 | 5 965 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 554.00 | 57 656.00 | | 30 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 3 158.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 054.00 | 60 814.00 | | 52 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 900.00 | 66 200.00 | | 59 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 239.00 | 157.00 | | 19 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 139.00 | 66 357.00 | | 79 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 086.00 | -5 542.00 | | -27 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 441.00 | 144 980.00 | | 80 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 260.00 | 6 278 671.00 | | 6 048 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 746.00 | 5 887 279.00 | | 5 817 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 514.00 | 391 392.00 | | 230 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 009.00 | | 51 349.00 | 299 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 423.00 | 308 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 588.00 | 19 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 835.00 | 287 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 849.00 | | 50 949.00 | 272 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | 400.00 | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 490.00 | 25 863.00 | 29 514.00 | 225 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 874.00 | 270.00 | 5 588.00 | 9 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 616.00 | 25 593.00 | 23 926.00 | 215 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 344.00 | 3.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | 26 344.00 | 7 056.00 | 7 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 344.00 | 7 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 966.00 | 525 966.00 | | 525 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 786 222.00 | 786 222.00 | | 786 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
VB T. V. A. | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 013.00 | 8 121.00 | 6 892.00 | 15 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 852.00 | 948 852.00 | | 948 852.00 |
VW T.V.A. | 188 613.00 | 188 613.00 | | 188 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 466.00 | 800 574.00 | 6 892.00 | 807 466.00 |