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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 076.00 | 17 329.00 | 13 747.00 | 31 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 760.00 | 3 307.00 | 4 453.00 | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 733.00 | 10 487.00 | 2 245.00 | 12 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 972.00 | 128 607.00 | 64 365.00 | 192 972.00 |
BT Marchandises | 462 467.00 | | 462 467.00 | 462 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 839.00 | 14 125.00 | 263 714.00 | 277 839.00 |
BZ Autres créances | 653 246.00 | | 653 246.00 | 653 246.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 736.00 | 14 125.00 | 1 390 611.00 | 1 404 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 708.00 | 142 732.00 | 1 454 976.00 | 1 597 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 383.00 | 97 484.00 | 34 899.00 | 132 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 448 240.00 | 291 107.00 | | 448 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 101.00 | 157 133.00 | | 187 101.00 |
DL TOTAL (I) | 643 811.00 | 456 710.00 | | 643 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 075.00 | 95.00 | | 27 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 185.00 | 754 948.00 | | 675 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | 4 324.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 8 490.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 165.00 | 767 857.00 | | 811 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 976.00 | 1 224 566.00 | | 1 454 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 452.00 | 767 857.00 | | 799 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 509.00 | 980 598.00 | 1 891 108.00 | 910 509.00 |
FG Production vendue services | 4 458.00 | 3 641.00 | 8 100.00 | 4 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 968.00 | 984 240.00 | 1 899 207.00 | 914 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 23 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 761.00 | 78 566.00 | | 72 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 447.00 | 2 112 218.00 | | 2 008 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 346.00 | 1 955 085.00 | | 1 821 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 101.00 | 157 133.00 | | 187 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 924.00 | | 48 047.00 | 144 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 251.00 | | 41 132.00 | 91 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 997.00 | | 1 495.00 | 18 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 5 420.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 020.00 | 14 587.00 | | 114 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 478.00 | 8 006.00 | | 89 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 093.00 | 4 236.00 | | 13 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 449.00 | 2 345.00 | | 11 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 136.00 | 4 661.00 | 34 672.00 | 44 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 136.00 | 4 661.00 | 34 672.00 | 44 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 136.00 | 4 661.00 | 34 672.00 | 44 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 661.00 | 34 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 185.00 | 675 185.00 | | 675 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 263 714.00 | 263 714.00 | | 263 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VB T. V. A. | 209 687.00 | 209 687.00 | | 209 687.00 |
VC Groupe et associés | 442 386.00 | 442 386.00 | | 442 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 135.00 | 12 522.00 | 19 613.00 | 32 135.00 |
VI Groupe et associés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 251.00 | 941 231.00 | 9 020.00 | 950 251.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 165.00 | 791 552.00 | 19 613.00 | 811 165.00 |