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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 076.00 | 21 076.00 | 10 000.00 | 31 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 6 767.00 | 9 233.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 949.00 | 28 145.00 | 12 803.00 | 40 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 119.00 | 183 701.00 | 50 418.00 | 234 119.00 |
BT Marchandises | 500 166.00 | | 500 166.00 | 500 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 668.00 | | 494 668.00 | 494 668.00 |
BZ Autres créances | 135 448.00 | | 135 448.00 | 135 448.00 |
CF Disponibilités | 252 221.00 | | 252 221.00 | 252 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 205.00 | | 1 391 205.00 | 1 391 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 324.00 | 183 701.00 | 1 441 623.00 | 1 625 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 453.00 | 127 713.00 | 12 740.00 | 140 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 600 353.00 | 635 341.00 | | 600 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 646.00 | 115 362.00 | | 154 646.00 |
DL TOTAL (I) | 763 468.00 | 759 173.00 | | 763 468.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 395.00 | 60 599.00 | | 330 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 2 054.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 258.00 | 710 161.00 | | 293 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 432.00 | 2 660.00 | | 46 432.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | 3 154.00 | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 155.00 | 778 627.00 | | 678 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 623.00 | 1 537 800.00 | | 1 441 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 775.00 | 22 000.00 | 13 344.00 | 198 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 658.00 | | 3 795.00 | 136 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 520.00 | 22 000.00 | 9 429.00 | 25 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | 120.00 | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 503.00 | 23 197.00 | | 160 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 147.00 | 15 565.00 | | 112 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 280.00 | 7 632.00 | | 27 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 258.00 | 293 258.00 | | 293 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 494 668.00 | 494 668.00 | | 494 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 117 986.00 | 117 986.00 | | 117 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 878.00 | 8 878.00 | 320 000.00 | 328 878.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 459.00 | 638 818.00 | 5 641.00 | 644 459.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 155.00 | 358 155.00 | 320 000.00 | 678 155.00 |