| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 076.00 | 21 076.00 | 10 000.00 | 31 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 760.00 | 4 859.00 | 2 901.00 | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 760.00 | 11 739.00 | 6 021.00 | 17 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 775.00 | 149 821.00 | 48 954.00 | 198 775.00 |
BT Marchandises | 558 421.00 | | 558 421.00 | 558 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 393.00 | | 368 393.00 | 368 393.00 |
BZ Autres créances | 552 339.00 | | 552 339.00 | 552 339.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 846.00 | | 1 488 846.00 | 1 488 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 621.00 | 149 821.00 | 1 537 800.00 | 1 687 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 658.00 | 112 147.00 | 24 510.00 | 136 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 635 341.00 | 448 240.00 | | 635 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 362.00 | 187 101.00 | | 115 362.00 |
DL TOTAL (I) | 759 173.00 | 643 811.00 | | 759 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 599.00 | 89 096.00 | | 60 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 27 075.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 161.00 | 675 185.00 | | 710 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660.00 | 14 000.00 | | 2 660.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 5 808.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 627.00 | 811 165.00 | | 778 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 800.00 | 1 454 976.00 | | 1 537 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 045.00 | 799 452.00 | | 758 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 017.00 | 56 961.00 | | 40 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 268.00 | 1 078 353.00 | 1 975 621.00 | 897 268.00 |
FG Production vendue services | 12 173.00 | 979.00 | 13 153.00 | 12 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 441.00 | 1 079 332.00 | 1 988 773.00 | 909 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 73 323.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 311.00 | 72 761.00 | | 46 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 937.00 | 2 008 447.00 | | 2 002 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 575.00 | 1 821 346.00 | | 1 887 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 362.00 | 187 101.00 | | 115 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 972.00 | | 9 403.00 | 192 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 383.00 | | 4 275.00 | 132 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 198 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 493.00 | | 5 027.00 | 20 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | 101.00 | 9 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 607.00 | 21 214.00 | | 128 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 484.00 | 14 664.00 | | 97 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | 3 747.00 | | 17 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | 2 803.00 | | 13 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 161.00 | 710 161.00 | | 710 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 368 393.00 | 368 393.00 | | 368 393.00 |
VB T. V. A. | 194 841.00 | 194 841.00 | | 194 841.00 |
VC Groupe et associés | 329 195.00 | 329 195.00 | | 329 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 582.00 | 11 704.00 | 8 878.00 | 20 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 480.00 | 929 959.00 | 5 521.00 | 935 480.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 627.00 | 769 749.00 | 8 878.00 | 778 627.00 |