| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 076.00 | 21 076.00 | 10 000.00 | 31 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 9 764.00 | 6 236.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 949.00 | 33 794.00 | 7 155.00 | 40 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 781.00 | 207 641.00 | 65 140.00 | 272 781.00 |
BT Marchandises | 341 783.00 | | 341 783.00 | 341 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 699.00 | | 310 699.00 | 310 699.00 |
BZ Autres créances | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
CF Disponibilités | 329 713.00 | | 329 713.00 | 329 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 103.00 | | 1 184 103.00 | 1 184 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 884.00 | 207 641.00 | 1 249 243.00 | 1 456 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 033.00 | 143 006.00 | 36 027.00 | 179 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 754 998.00 | 600 353.00 | | 754 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 222.00 | 154 646.00 | | 57 222.00 |
DL TOTAL (I) | 820 690.00 | 763 468.00 | | 820 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 224.00 | 330 395.00 | | 144 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 147.00 | 293 258.00 | | 246 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 940.00 | 46 432.00 | | 30 940.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | 7 520.00 | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 553.00 | 678 155.00 | | 428 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 243.00 | 1 441 623.00 | | 1 249 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 119.00 | | 38 662.00 | 234 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 453.00 | | 38 580.00 | 140 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | 82.00 | 5 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 701.00 | 23 940.00 | | 183 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 713.00 | 15 294.00 | | 127 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 912.00 | 8 646.00 | | 34 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 147.00 | 246 147.00 | | 246 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
UX Autres créances clients | 310 699.00 | 310 699.00 | | 310 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 129 749.00 | 129 749.00 | | 129 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 224.00 | 32 099.00 | 112 125.00 | 144 224.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 654.00 | | | 184 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 769.00 | 484 046.00 | 5 723.00 | 489 769.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 553.00 | 316 428.00 | 112 125.00 | 428 553.00 |