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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 100.00 | 16 109.00 | 3 991.00 | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861 710.00 | 2 447 239.00 | 414 471.00 | 2 861 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 632.00 | | 397 632.00 | 397 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 450.00 | 2 475 234.00 | 1 197 216.00 | 3 672 450.00 |
BT Marchandises | 3 046 806.00 | 1 124 837.00 | 1 921 969.00 | 3 046 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 469 060.00 | | 469 060.00 | 469 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 129.00 | | 147 129.00 | 147 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 921.00 | 1 124 837.00 | 2 585 084.00 | 3 709 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 382 372.00 | 3 600 071.00 | 3 782 301.00 | 7 382 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 519.00 | 309 080.00 | | 328 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 494.00 | 19 438.00 | | 38 494.00 |
DL TOTAL (I) | 477 012.00 | 438 519.00 | | 477 012.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | 896.00 | | 1 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665 050.00 | 2 650 000.00 | | 2 665 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030.00 | 8 334.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 306.00 | 537 945.00 | | 355 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 659.00 | 207 469.00 | | 265 659.00 |
EA Autres dettes | 8 937.00 | 16 773.00 | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 288.00 | 3 421 418.00 | | 3 300 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 301.00 | 3 864 934.00 | | 3 782 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002 805.00 | 347 868.00 | 3 350 672.00 | 3 002 805.00 |
FG Production vendue services | 168 418.00 | | 168 418.00 | 168 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 223.00 | 347 868.00 | 3 519 090.00 | 3 171 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 284 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 916.00 | 27.00 | | 7 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 148.00 | 1 008 300.00 | | 14 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 064.00 | 1 008 327.00 | | 22 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 719.00 | 61.00 | | 9 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 719.00 | 61.00 | | 9 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 345.00 | 1 008 266.00 | | 12 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 201.00 | 6 183 000.00 | | 6 049 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 707.00 | 6 163 562.00 | | 6 010 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 494.00 | 19 438.00 | | 38 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 522.00 | | 20 929.00 | 3 651 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 672 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 881 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 009.00 | | | 393 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 467.00 | | 14 343.00 | 2 867 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 046.00 | | 6 586.00 | 391 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 787.00 | 74 447.00 | | 2 400 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 901.00 | 74 447.00 | | 2 388 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 940 786.00 | 1 124 837.00 | 940 786.00 | 940 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 786.00 | 1 124 837.00 | 940 786.00 | 940 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 786.00 | 1 124 837.00 | 940 786.00 | 945 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124 837.00 | 940 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 306.00 | 355 306.00 | | 355 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 859.00 | 108 859.00 | | 108 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 632.00 | | 397 632.00 | 397 632.00 |
UX Autres créances clients | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 665 050.00 | 2 665 050.00 | | 2 665 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 129.00 | 147 129.00 | | 147 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 688.00 | 194 056.00 | 397 632.00 | 591 688.00 |
VW T.V.A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 259.00 | 3 296 259.00 | | 3 296 259.00 |