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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 100.00 | 17 793.00 | 2 307.00 | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864 510.00 | 2 519 663.00 | 344 847.00 | 2 864 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 602.00 | | 400 602.00 | 400 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 221.00 | 2 549 343.00 | 1 128 879.00 | 3 678 221.00 |
BT Marchandises | 3 563 099.00 | 1 291 433.00 | 2 271 666.00 | 3 563 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BZ Autres créances | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CF Disponibilités | 150 280.00 | | 150 280.00 | 150 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 119.00 | | 230 119.00 | 230 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 056.00 | 1 291 433.00 | 2 707 623.00 | 3 999 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 277.00 | 3 840 776.00 | 3 836 501.00 | 7 677 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 012.00 | 328 519.00 | | 367 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 428.00 | 38 494.00 | | -24 428.00 |
DL TOTAL (I) | 452 585.00 | 477 012.00 | | 452 585.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 1 306.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 000.00 | 2 665 050.00 | | 2 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668.00 | 4 030.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 401.00 | 355 306.00 | | 706 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 169.00 | 265 659.00 | | 212 169.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 8 937.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 917.00 | 3 300 288.00 | | 3 378 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 501.00 | 3 782 301.00 | | 3 836 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 879.00 | 227 957.00 | 1 247 835.00 | 1 019 879.00 |
FG Production vendue services | 8 473.00 | 37 742.00 | 46 215.00 | 8 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 352.00 | 265 699.00 | 1 294 050.00 | 1 028 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291 433.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | 7 916.00 | | 1 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | 22 064.00 | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 832.00 | 9 719.00 | | 6 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 832.00 | 9 719.00 | | 6 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 350.00 | 12 345.00 | | -5 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453.00 | 14 970.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 421.00 | 6 049 201.00 | | 4 596 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 848.00 | 6 010 707.00 | | 4 620 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 428.00 | 38 494.00 | | -24 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 450.00 | | 5 771.00 | 3 672 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 678 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 884 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 009.00 | | | 393 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 810.00 | | 2 800.00 | 2 881 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 632.00 | | 2 971.00 | 397 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 234.00 | 74 109.00 | | 2 475 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 347.00 | 74 109.00 | | 2 463 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 401.00 | 706 401.00 | | 706 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 169.00 | 212 169.00 | | 212 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456 689.00 | 2 456 689.00 | | 2 456 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 602.00 | | 400 602.00 | 400 602.00 |
UX Autres créances clients | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 119.00 | 230 119.00 | | 230 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 280.00 | 285 677.00 | 400 602.00 | 686 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 249.00 | 3 376 249.00 | | 3 376 249.00 |