| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 734.00 | 22 041.00 | 5 693.00 | 27 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 302.00 | 2 844 322.00 | 31 980.00 | 2 876 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 837.00 | | 412 837.00 | 412 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 883.00 | 2 878 250.00 | 831 633.00 | 3 709 883.00 |
BT Marchandises | 3 155 031.00 | 1 261 876.00 | 1 893 155.00 | 3 155 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
BZ Autres créances | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CF Disponibilités | 296 938.00 | | 296 938.00 | 296 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 690.00 | | 235 690.00 | 235 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 143.00 | 1 261 876.00 | 2 459 267.00 | 3 721 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 026.00 | 4 140 126.00 | 3 290 900.00 | 7 431 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 823.00 | 342 585.00 | | 337 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 225.00 | -4 762.00 | | 19 225.00 |
DL TOTAL (I) | 467 048.00 | 447 823.00 | | 467 048.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190.00 | 1 479.00 | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 800.00 | 2 251 400.00 | | 2 147 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 817.00 | 35 562.00 | | 11 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 284.00 | 528 020.00 | | 343 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 792.00 | 218 085.00 | | 283 792.00 |
EA Autres dettes | 7 871.00 | 5 667.00 | | 7 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 852.00 | 3 040 213.00 | | 2 798 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 900.00 | 3 493 036.00 | | 3 290 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 147 800.00 | | | 2 147 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366 798.00 | 392 458.00 | 3 759 256.00 | 3 366 798.00 |
FG Production vendue services | 43 273.00 | 63 305.00 | 106 578.00 | 43 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 071.00 | 455 763.00 | 3 865 834.00 | 3 410 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 008 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 742.00 | | | 185 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 742.00 | 1 200.00 | | 185 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 742.00 | 12 500.00 | | -185 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 434.00 | 5 114 514.00 | | 6 412 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 209.00 | 5 119 276.00 | | 6 393 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 225.00 | -4 762.00 | | 19 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 208.00 | | 24 533.00 | 3 691 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 412 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 858.00 | 3 709 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 2 904 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 009.00 | | | 393 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 458.00 | | 6 636.00 | 2 902 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 741.00 | | 17 897.00 | 395 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 056.00 | 259 251.00 | 5 058.00 | 2 624 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 170.00 | 259 251.00 | 5 058.00 | 2 612 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 284.00 | 343 284.00 | | 343 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 792.00 | 283 792.00 | | 283 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155 671.00 | 2 155 671.00 | | 2 155 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 837.00 | | 412 837.00 | 412 837.00 |
UX Autres créances clients | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 690.00 | 235 690.00 | | 235 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 011.00 | 269 174.00 | 412 837.00 | 682 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 035.00 | 2 787 035.00 | | 2 787 035.00 |