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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 734.00 | 19 858.00 | 7 876.00 | 27 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874 724.00 | 2 592 312.00 | 282 412.00 | 2 874 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 741.00 | | 395 741.00 | 395 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 208.00 | 2 624 056.00 | 1 067 152.00 | 3 691 208.00 |
BT Marchandises | 3 325 408.00 | 1 452 787.00 | 1 872 621.00 | 3 325 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BZ Autres créances | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CF Disponibilités | 241 560.00 | | 241 560.00 | 241 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 945.00 | | 286 945.00 | 286 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 671.00 | 1 452 787.00 | 2 425 884.00 | 3 878 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569 879.00 | 4 076 843.00 | 3 493 036.00 | 7 569 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 585.00 | 367 012.00 | | 342 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 762.00 | -24 428.00 | | -4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 447 823.00 | 452 585.00 | | 447 823.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479.00 | 990.00 | | 1 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 400.00 | 2 450 000.00 | | 2 251 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 562.00 | 2 668.00 | | 35 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 020.00 | 706 401.00 | | 528 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 085.00 | 212 169.00 | | 218 085.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 6 689.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 213.00 | 3 378 917.00 | | 3 040 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 036.00 | 3 836 501.00 | | 3 493 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 858.00 | 279 120.00 | 2 258 979.00 | 1 979 858.00 |
FG Production vendue services | 14 248.00 | 30 626.00 | 44 874.00 | 14 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 106.00 | 309 747.00 | 2 303 853.00 | 1 994 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452 787.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 700.00 | 1 482.00 | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | 1 482.00 | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 6 832.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 6 832.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | -5 350.00 | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 514.00 | 4 596 421.00 | | 5 114 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 276.00 | 4 620 848.00 | | 5 119 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 762.00 | -24 428.00 | | -4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 221.00 | | 17 987.00 | 3 678 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 395 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 691 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 902 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 009.00 | | | 393 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 610.00 | | 17 849.00 | 2 884 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 602.00 | | 138.00 | 400 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 343.00 | 74 714.00 | | 2 549 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 456.00 | 74 714.00 | | 2 537 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 020.00 | 528 020.00 | | 528 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 085.00 | 218 085.00 | | 218 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 067.00 | 2 257 067.00 | | 2 257 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 741.00 | | 395 741.00 | 395 741.00 |
UX Autres créances clients | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 945.00 | 286 945.00 | | 286 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 444.00 | 311 703.00 | 395 741.00 | 707 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 651.00 | 3 004 651.00 | | 3 004 651.00 |