| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 826.00 | | 185 826.00 | 185 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 031.00 | | 781 031.00 | 781 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 372.00 | | 837 372.00 | 837 372.00 |
CU Autres participations | 595 205.00 | | 595 205.00 | 595 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DG Autres réserves | 429 957.00 | 370 667.00 | | 429 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 680.00 | 59 290.00 | | 70 680.00 |
DL TOTAL (I) | 505 752.00 | 435 072.00 | | 505 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 199.00 | 392 727.00 | | 330 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 765.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 620.00 | 394 715.00 | | 331 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 372.00 | 829 787.00 | | 837 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 862.00 | 63 839.00 | | 64 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 974.00 | 70 040.00 | | 78 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294.00 | 10 751.00 | | 8 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 680.00 | 59 290.00 | | 70 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 031.00 | | | 781 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 826.00 | | | 185 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 205.00 | | | 595 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 199.00 | 63 440.00 | 218 107.00 | 330 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 621.00 | 64 862.00 | 218 107.00 | 331 621.00 |