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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
AP Constructions | 528 631.00 | 12 977.00 | 515 654.00 | 528 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 368.00 | 12 977.00 | 574 391.00 | 587 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 597.00 | | 276 597.00 | 276 597.00 |
BZ Autres créances | 384 912.00 | | 384 912.00 | 384 912.00 |
CF Disponibilités | 148 221.00 | | 148 221.00 | 148 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 794.00 | | 487 794.00 | 487 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 524.00 | | 1 297 524.00 | 1 297 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 524.00 | | 1 297 524.00 | 1 297 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 827.00 | | | -125 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 449.00 | | | -203 449.00 |
DL TOTAL (I) | -193 449.00 | | | -193 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 636.00 | | | 578 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 785.00 | | | 587 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
EA Autres dettes | 278 452.00 | | | 278 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 973.00 | | | 1 490 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 524.00 | | | 1 297 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 337.00 | | | 912 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 518.00 | | 1 686 518.00 | 1 686 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 518.00 | | 1 686 518.00 | 1 686 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 529.00 | | | 1 686 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 978.00 | | | 1 889 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 449.00 | | | -203 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 039 320.00 | | | 1 039 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 587 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 368.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 186.00 | | 503 188.00 | 503 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 785.00 | 587 785.00 | | 587 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 452.00 | 278 452.00 | | 278 452.00 |
UX Autres créances clients | 276 597.00 | 276 597.00 | | 276 597.00 |
VB T. V. A. | 384 912.00 | 384 912.00 | | 384 912.00 |
VI Groupe et associés | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 794.00 | 487 794.00 | | 487 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 303.00 | 1 149 303.00 | | 1 149 303.00 |
VW T.V.A. | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 973.00 | 987 785.00 | 503 188.00 | 1 490 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 859.00 | | | 524 859.00 |
ST Autres comptes | 1 180 916.00 | | | 1 180 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 982 918.00 | | | 20 982 918.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 20 982 918.00 | | | 20 982 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 375.00 | | | 297 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 938.00 | | | 470 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 817 413.00 | | | 1 817 413.00 |