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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 286.00 | | 191 286.00 | 191 286.00 |
AP Constructions | 1 721 572.00 | 55 790.00 | 1 665 782.00 | 1 721 572.00 |
AX Avances et acomptes | 589 250.00 | | 589 250.00 | 589 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 108.00 | 55 790.00 | 2 446 318.00 | 2 502 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 933.00 | | 172 933.00 | 172 933.00 |
BZ Autres créances | 228 887.00 | | 228 887.00 | 228 887.00 |
CF Disponibilités | 957 217.00 | | 957 217.00 | 957 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 788.00 | | 1 423 788.00 | 1 423 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 896.00 | 55 790.00 | 3 870 105.00 | 3 925 896.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 480.00 | -33 528.00 | | 155 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 385.00 | 190 008.00 | | 89 385.00 |
DL TOTAL (I) | 255 865.00 | 166 480.00 | | 255 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 474.00 | | | 1 143 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 570.00 | 1 168 193.00 | | 1 251 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 378.00 | 1 062 366.00 | | 804 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 187.00 | 119 528.00 | | 36 187.00 |
EA Autres dettes | 351 377.00 | 495 630.00 | | 351 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 240.00 | 2 845 717.00 | | 3 614 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 105.00 | 3 012 197.00 | | 3 870 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 251 570.00 | | | 1 251 570.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 367.00 | | 2 639 367.00 | 2 639 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 367.00 | | 2 639 367.00 | 2 639 367.00 |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 690.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 769.00 | 2 865 573.00 | | 2 639 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 384.00 | 2 675 565.00 | | 2 550 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 385.00 | 190 008.00 | | 89 385.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 368.00 | | 1 914 740.00 | 587 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 368.00 | | 1 914 740.00 | 587 368.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 122.00 | 21 668.00 | | 34 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 122.00 | 21 668.00 | | 34 122.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 428.00 | | | 765 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 378.00 | 804 378.00 | | 804 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 377.00 | 351 377.00 | | 351 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
UX Autres créances clients | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
VB T. V. A. | 138 664.00 | 138 664.00 | | 138 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 192.00 | 89 159.00 | 367 120.00 | 1 141 192.00 |
VI Groupe et associés | 486 143.00 | 486 143.00 | | 486 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -637.00 | -637.00 | | -637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 933.00 | 465 933.00 | | 465 933.00 |
VW T.V.A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 603.00 | 1 796 142.00 | 367 120.00 | 3 613 603.00 |