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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
AP Constructions | 528 631.00 | 34 122.00 | 494 509.00 | 528 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 368.00 | 34 122.00 | 553 246.00 | 587 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 439.00 | | 743 439.00 | 743 439.00 |
BZ Autres créances | 214 435.00 | | 214 435.00 | 214 435.00 |
CF Disponibilités | 1 436 653.00 | | 1 436 653.00 | 1 436 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 951.00 | | 2 458 951.00 | 2 458 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 319.00 | 34 122.00 | 3 012 197.00 | 3 046 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 528.00 | | | -33 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 008.00 | | | 190 008.00 |
DL TOTAL (I) | 166 480.00 | | | 166 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 193.00 | | | 1 168 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 366.00 | | | 1 062 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 528.00 | | | 119 528.00 |
EA Autres dettes | 495 630.00 | | | 495 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 717.00 | | | 2 845 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 197.00 | | | 3 012 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 646.00 | | | 2 192 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 573.00 | | 2 865 573.00 | 2 865 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 573.00 | | 2 865 573.00 | 2 865 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 573.00 | | | 2 865 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 565.00 | | | 2 675 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 008.00 | | | 190 008.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 703 151.00 | | | 1 703 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 368.00 | | | 587 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 368.00 | | | 587 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 977.00 | 21 145.00 | | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 977.00 | 21 145.00 | | 12 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 071.00 | | 653 071.00 | 653 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 366.00 | 1 062 366.00 | | 1 062 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 630.00 | 495 630.00 | | 495 630.00 |
UX Autres créances clients | 743 439.00 | 743 439.00 | | 743 439.00 |
VB T. V. A. | 214 317.00 | 214 317.00 | | 214 317.00 |
VI Groupe et associés | 515 122.00 | 515 122.00 | | 515 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 299.00 | 1 022 299.00 | | 1 022 299.00 |
VW T.V.A. | 116 166.00 | 116 166.00 | | 116 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 717.00 | 2 192 646.00 | 653 071.00 | 2 845 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339 444.00 | | | 339 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
ST Autres comptes | 1 779 626.00 | | | 1 779 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 106.00 | | | 213 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 310 670.00 | | | 19 310 670.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 310 670.00 | | | 19 310 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358 988.00 | | | 358 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 115.00 | | | 573 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 703.00 | | | 442 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 083 201.00 | | | 2 083 201.00 |