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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 079.00 | | 432 079.00 | 432 079.00 |
BZ Autres créances | 259 867.00 | | 259 867.00 | 259 867.00 |
CF Disponibilités | 855 587.00 | | 855 587.00 | 855 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 957.00 | | 1 611 957.00 | 1 611 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 957.00 | | 1 611 957.00 | 1 611 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 449.00 | | | -203 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
DL TOTAL (I) | -115 827.00 | | | -115 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 529.00 | | | 999 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 716.00 | | | 280 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
EA Autres dettes | 379 097.00 | | | 379 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 784.00 | | | 1 727 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 957.00 | | | 1 611 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 540.00 | | | 447 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 642.00 | | 2 918 642.00 | 2 918 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 642.00 | | 2 918 642.00 | 2 918 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 642.00 | | | 2 918 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 020.00 | | | 2 841 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 693 421.00 | | | 1 693 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 369.00 | | 514 369.00 | 514 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 716.00 | 280 716.00 | | 280 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 097.00 | 379 097.00 | | 379 097.00 |
UX Autres créances clients | 432 079.00 | 432 079.00 | | 432 079.00 |
VB T. V. A. | 259 749.00 | 259 749.00 | | 259 749.00 |
VI Groupe et associés | 485 160.00 | 485 160.00 | | 485 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 371.00 | 756 371.00 | | 756 371.00 |
VW T.V.A. | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 784.00 | 1 213 415.00 | 514 369.00 | 1 727 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 641.00 | | | 200 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
ST Autres comptes | 1 764 010.00 | | | 1 764 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 567 593.00 | | | 567 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 685 633.00 | | | 22 685 633.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 22 685 633.00 | | | 22 685 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 297.00 | | | 201 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 728.00 | | | 583 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 944.00 | | | 649 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 411 260.00 | | | 2 411 260.00 |