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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 1 616 408.00 | 75 051.00 | 1 541 357.00 | 1 616 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 730.00 | 73 521.00 | 809 210.00 | 882 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 332.00 | 12 136.00 | 117 196.00 | 129 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180 982.00 | | 180 982.00 | 180 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 952.00 | 160 708.00 | 2 663 245.00 | 2 823 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 996.00 | 4 743.00 | 685 253.00 | 689 996.00 |
BZ Autres créances | 237 188.00 | | 237 188.00 | 237 188.00 |
CF Disponibilités | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 732.00 | 4 743.00 | 1 071 989.00 | 1 076 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 685.00 | 165 451.00 | 3 735 234.00 | 3 900 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 486.00 | | | -164 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 561.00 | | | -872 561.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 048.00 | | | -1 032 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 577.00 | | | 460 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 803.00 | | | 2 359 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 577.00 | | | 1 429 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 623.00 | | | 392 623.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 961.00 | | | 120 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 281.00 | | | 4 767 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 234.00 | | | 3 735 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 731.00 | | | 2 214 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 027.00 | | | 240 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 519.00 | | 1 737 519.00 | 1 737 519.00 |
FG Production vendue services | 566 940.00 | | 566 940.00 | 566 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 459.00 | | 2 304 459.00 | 2 304 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -872 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 929.00 | | | 2 348 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 490.00 | | | 3 221 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 561.00 | | | -872 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 647.00 | | 3 237 236.00 | 375 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788 930.00 | | 2 823 952.00 | 788 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 788 930.00 | | 2 628 471.00 | 788 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 647.00 | | 3 217 754.00 | 199 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 000.00 | | 4 982.00 | 176 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 339 001.00 | | 2 339 001.00 | 2 339 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 192.00 | 1 433 192.00 | | 1 433 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 878.00 | 86 878.00 | | 86 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 424.00 | 163 424.00 | | 163 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 961.00 | 120 961.00 | | 120 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 982.00 | | 180 982.00 | 180 982.00 |
UX Autres créances clients | 684 304.00 | 684 304.00 | | 684 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VB T. V. A. | 197 284.00 | 197 284.00 | | 197 284.00 |
VC Groupe et associés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 027.00 | 240 027.00 | | 240 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 550.00 | 7 000.00 | 176 000.00 | 220 550.00 |
VI Groupe et associés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 234 554.00 | | | 2 234 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 135.00 | 87 135.00 | | 87 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 300.00 | 1 014 319.00 | 180 982.00 | 1 195 300.00 |
VW T.V.A. | 132 439.00 | 132 439.00 | | 132 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 281.00 | 2 214 731.00 | 2 515 001.00 | 4 767 281.00 |