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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 1 217 820.00 | 291 606.00 | 926 214.00 | 1 217 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 454.00 | 237 074.00 | 260 380.00 | 497 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 891.00 | 69 006.00 | 121 884.00 | 190 891.00 |
BF Prêts | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 982.00 | | 84 982.00 | 84 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 002.00 | 597 687.00 | 1 422 315.00 | 2 020 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 427.00 | 46 174.00 | 415 253.00 | 461 427.00 |
BZ Autres créances | 377 355.00 | | 377 355.00 | 377 355.00 |
CF Disponibilités | 176 988.00 | | 176 988.00 | 176 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 591.00 | 46 174.00 | 1 038 417.00 | 1 084 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 593.00 | 643 861.00 | 2 460 732.00 | 3 104 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 799.00 | -1 037 048.00 | | -1 071 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 329.00 | -34 752.00 | | 135 329.00 |
DL TOTAL (I) | -931 470.00 | -1 066 799.00 | | -931 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 381.00 | 654 550.00 | | 434 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 423.00 | 1 663 453.00 | | 1 986 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 625.00 | 6 351.00 | | 20 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 053.00 | 604 982.00 | | 541 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 720.00 | 581 132.00 | | 316 720.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 500.00 | 106 730.00 | | 92 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 202.00 | 3 617 199.00 | | 3 392 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 732.00 | 2 550 399.00 | | 2 460 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 307.00 | 1 631 239.00 | | 1 376 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 478.00 | | 2 517 478.00 | 2 517 478.00 |
FD Production vendue biens | -424.00 | | -424.00 | -424.00 |
FG Production vendue services | -12 542.00 | | -12 542.00 | -12 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 511.00 | | 2 504 511.00 | 2 504 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -77 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 992.00 | 44 460.00 | | 293 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 794 829.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 794 829.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 28 464.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 822 883.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -28 054.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 913.00 | 3 476 998.00 | | 2 993 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 583.00 | 3 511 749.00 | | 2 858 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 329.00 | -34 752.00 | | 135 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 629.00 | | 100 697.00 | 1 922 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 99 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 424.00 | 1 900.00 | 2 020 002.00 | 1 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424.00 | | 1 906 165.00 | 1 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 892.00 | | 100 697.00 | 1 806 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 237.00 | | | 101 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 598.00 | 250 088.00 | | 347 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 598.00 | 250 088.00 | | 347 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 327.00 | 35 847.00 | | 10 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 327.00 | 35 847.00 | | 10 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 327.00 | 35 847.00 | | 10 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751 361.00 | 103 040.00 | 1 648 321.00 | 1 751 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 678.00 | 561 678.00 | | 561 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 772.00 | 144 772.00 | | 144 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
UP Prêts | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 982.00 | | 84 982.00 | 84 982.00 |
UX Autres créances clients | 412 157.00 | 412 157.00 | | 412 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VB T. V. A. | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 381.00 | 66 807.00 | 367 575.00 | 434 381.00 |
VI Groupe et associés | 235 063.00 | 235 063.00 | | 235 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 739.00 | 289 739.00 | | 289 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 722.00 | 877 741.00 | 84 982.00 | 962 722.00 |
VW T.V.A. | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 202.00 | 1 376 307.00 | 2 015 895.00 | 3 392 202.00 |