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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 1 181 640.00 | 171 914.00 | 1 009 726.00 | 1 181 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 312.00 | 137 793.00 | 358 519.00 | 496 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 940.00 | 37 891.00 | 91 049.00 | 128 940.00 |
BF Prêts | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 982.00 | | 84 982.00 | 84 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 629.00 | 347 598.00 | 1 575 030.00 | 1 922 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 823.00 | 10 327.00 | 353 496.00 | 363 823.00 |
BZ Autres créances | 414 355.00 | | 414 355.00 | 414 355.00 |
CF Disponibilités | 132 152.00 | | 132 152.00 | 132 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 696.00 | 10 327.00 | 975 369.00 | 985 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 325.00 | 357 925.00 | 2 550 399.00 | 2 908 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 048.00 | -164 486.00 | | -1 037 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 752.00 | -872 561.00 | | -34 752.00 |
DL TOTAL (I) | -1 066 799.00 | -1 032 048.00 | | -1 066 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 550.00 | 460 577.00 | | 654 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 453.00 | 2 359 803.00 | | 1 663 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 351.00 | 3 615.00 | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 982.00 | 1 429 577.00 | | 604 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 132.00 | 392 623.00 | | 581 132.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 730.00 | 120 961.00 | | 106 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 199.00 | 4 767 281.00 | | 3 617 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 399.00 | 3 735 234.00 | | 2 550 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 239.00 | 2 214 731.00 | | 1 631 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 269.00 | | 2 192 269.00 | 2 192 269.00 |
FG Production vendue services | 333 409.00 | | 333 409.00 | 333 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 677.00 | | 2 525 677.00 | 2 525 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 460.00 | 38 172.00 | | 44 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794 829.00 | | | 794 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 829.00 | | | 794 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 464.00 | 165.00 | | 28 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 419.00 | | | 794 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 883.00 | 165.00 | | 822 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 054.00 | -165.00 | | -28 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 998.00 | 2 348 929.00 | | 3 476 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 749.00 | 3 221 490.00 | | 3 511 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 752.00 | -872 561.00 | | -34 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 952.00 | | 50 663.00 | 2 823 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 030.00 | 101 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 611.00 | 949 375.00 | 1 922 628.00 | 2 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | 850 345.00 | 1 806 892.00 | 2 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 470.00 | | 31 378.00 | 2 628 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 981.00 | | 19 285.00 | 180 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 707.00 | 242 817.00 | 55 926.00 | 160 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 707.00 | 242 817.00 | 55 926.00 | 160 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396 276.00 | | 1 396 276.00 | 1 396 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 333.00 | 611 333.00 | | 611 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 887.00 | 123 887.00 | | 123 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 793.00 | 206 793.00 | | 206 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 730.00 | 106 730.00 | | 106 730.00 |
UP Prêts | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
UX Autres créances clients | 357 568.00 | 357 568.00 | | 357 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VB T. V. A. | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
VC Groupe et associés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 550.00 | 64 866.00 | 523 200.00 | 654 550.00 |
VI Groupe et associés | 267 176.00 | 267 176.00 | | 267 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VP Divers | 259 131.00 | 259 131.00 | | 259 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 684.00 | 820 703.00 | 84 981.00 | 905 684.00 |
VW T.V.A. | 217 627.00 | 217 627.00 | | 217 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 198.00 | 1 631 238.00 | 1 919 476.00 | 3 617 198.00 |