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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 1 243 334.00 | 415 078.00 | 828 256.00 | 1 243 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 207.00 | 338 188.00 | 172 019.00 | 510 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 915.00 | 114 138.00 | 125 777.00 | 239 915.00 |
BF Prêts | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 982.00 | | 84 982.00 | 84 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 993.00 | 867 404.00 | 1 236 588.00 | 2 103 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 131.00 | 45 670.00 | 716 461.00 | 762 131.00 |
BZ Autres créances | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
CF Disponibilités | 242 386.00 | | 242 386.00 | 242 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 896.00 | 45 670.00 | 1 190 225.00 | 1 235 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 889.00 | 913 075.00 | 2 426 814.00 | 3 339 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 470.00 | -1 071 799.00 | | -936 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 565.00 | 135 329.00 | | 135 565.00 |
DL TOTAL (I) | -795 905.00 | -931 470.00 | | -795 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 018.00 | 434 381.00 | | 362 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 733.00 | 1 986 423.00 | | 1 584 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 190.00 | 20 625.00 | | 20 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 267.00 | 541 053.00 | | 830 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 875.00 | 316 720.00 | | 344 875.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 499.00 | | 2 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 269.00 | 92 500.00 | | 78 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 719.00 | 3 392 202.00 | | 3 222 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 814.00 | 2 460 732.00 | | 2 426 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 207.00 | 1 376 307.00 | | 1 722 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 936 297.00 | | 3 936 297.00 | 3 936 297.00 |
FD Production vendue biens | -6 677.00 | | -6 677.00 | -6 677.00 |
FG Production vendue services | 310 495.00 | | 310 495.00 | 310 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 115.00 | | 4 240 115.00 | 4 240 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 468.00 | 293 992.00 | | 117 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 346.00 | 120.00 | | 6 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 917.00 | 40.00 | | 22 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 917.00 | 40.00 | | 22 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 570.00 | 80.00 | | -16 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 378.00 | 2 993 913.00 | | 4 453 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 813.00 | 2 858 583.00 | | 4 317 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 565.00 | 135 329.00 | | 135 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 001.00 | | 87 290.00 | 2 020 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 96 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 2 103 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 165.00 | | 87 290.00 | 1 906 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 336.00 | | | 99 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 686.00 | 269 717.00 | | 597 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 686.00 | 269 717.00 | | 597 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 353 612.00 | 104 000.00 | 1 249 612.00 | 1 353 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 457.00 | 850 457.00 | | 850 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 125.00 | 117 125.00 | | 117 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
UP Prêts | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
UX Autres créances clients | 713 423.00 | 713 423.00 | | 713 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VB T. V. A. | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
VC Groupe et associés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 017.00 | 111 118.00 | 250 899.00 | 362 017.00 |
VI Groupe et associés | 231 119.00 | 231 119.00 | | 231 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 818.00 | 962 837.00 | 84 981.00 | 1 047 818.00 |
VW T.V.A. | 151 590.00 | 151 590.00 | | 151 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 718.00 | 1 722 206.00 | 1 500 511.00 | 3 222 718.00 |