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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 322 549.00 | | 1 322 549.00 | 1 322 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 111 109.00 | | 11 111 109.00 | 11 111 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 935.00 | | 245 935.00 | 245 935.00 |
BZ Autres créances | 1 044 904.00 | | 1 044 904.00 | 1 044 904.00 |
CF Disponibilités | 443 653.00 | | 443 653.00 | 443 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 525.00 | | 1 744 525.00 | 1 744 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 855 634.00 | | 12 855 634.00 | 12 855 634.00 |
CU Autres participations | 9 787 500.00 | | 9 787 500.00 | 9 787 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 288 500.00 | | | 8 288 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 555.00 | | | -6 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 494.00 | | | -370 494.00 |
DL TOTAL (I) | 7 911 450.00 | | | 7 911 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 746 590.00 | | | 4 746 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 438.00 | | | 154 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 184.00 | | | 4 944 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 855 634.00 | | | 12 855 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 594.00 | | | 197 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 946.00 | | 204 946.00 | 204 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 946.00 | | 204 946.00 | 204 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 373.00 | | | 211 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 868.00 | | | 581 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 494.00 | | | -370 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 111 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 111 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 111 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 111 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 746 590.00 | | 4 746 590.00 | 4 746 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 322 549.00 | | 1 322 549.00 | 1 322 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 245 935.00 | 245 935.00 | | 245 935.00 |
VB T. V. A. | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 247.00 | 1 000 247.00 | | 1 000 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 746 590.00 | | | 4 746 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 481.00 | 1 301 932.00 | 1 322 549.00 | 2 624 481.00 |
VW T.V.A. | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944 184.00 | 197 594.00 | 4 746 590.00 | 4 944 184.00 |