| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 875.00 | 62.00 | 13 813.00 | 13 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 028.00 | 13 411.00 | 35 617.00 | 49 028.00 |
AX Avances et acomptes | 63 028.00 | | 63 028.00 | 63 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494 152.00 | | 1 494 152.00 | 1 494 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 423 909.00 | 29 800.00 | 11 394 110.00 | 11 423 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 901.00 | 45 834.00 | 2 617 068.00 | 2 662 901.00 |
BZ Autres créances | 1 210 322.00 | | 1 210 322.00 | 1 210 322.00 |
CF Disponibilités | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 531.00 | 45 834.00 | 3 879 697.00 | 3 925 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 349 440.00 | 75 633.00 | 15 273 807.00 | 15 349 440.00 |
CU Autres participations | 9 787 500.00 | | 9 787 500.00 | 9 787 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 288 500.00 | 8 288 500.00 | | 8 288 500.00 |
DH Report à nouveau | -933 482.00 | -637 399.00 | | -933 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 425.00 | -296 083.00 | | 469 425.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824 443.00 | 7 355 019.00 | | 7 824 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 2 732.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 438.00 | 662 264.00 | | 1 002 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 546.00 | 335 848.00 | | 545 546.00 |
EA Autres dettes | 151 064.00 | 262 815.00 | | 151 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 449 364.00 | 7 025 734.00 | | 7 449 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 273 807.00 | 14 380 753.00 | | 15 273 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 364.00 | 1 275 734.00 | | 1 699 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 462 754.00 | | 3 462 754.00 | 3 462 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 754.00 | | 3 462 754.00 | 3 462 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 067.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 781.00 | 258.00 | | 9 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 781.00 | 2 095.00 | | 9 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 604.00 | 31 859.00 | | 22 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 604.00 | 39 804.00 | | 22 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 823.00 | -37 709.00 | | -12 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 801.00 | 1 936 140.00 | | 3 569 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 376.00 | 2 232 223.00 | | 3 100 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 425.00 | -296 083.00 | | 469 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 248 596.00 | | 1 962 099.00 | 12 248 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 983.00 | 2 719 803.00 | 11 281 652.00 | 66 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 983.00 | 2 719 803.00 | 11 423 909.00 | 66 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 330.00 | | 26 602.00 | 99 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 132 940.00 | | 1 935 497.00 | 12 132 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 642.00 | 9 157.00 | | 20 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 316.00 | 9 157.00 | | 4 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 438.00 | 1 002 438.00 | | 1 002 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 064.00 | 151 064.00 | | 151 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 494 152.00 | | 1 494 152.00 | 1 494 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 901.00 | 2 607 901.00 | | 2 607 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 171 785.00 | 171 785.00 | | 171 785.00 |
VC Groupe et associés | 974 915.00 | 974 915.00 | | 974 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 950.00 | 3 889 798.00 | 1 494 152.00 | 5 383 950.00 |
VW T.V.A. | 436 124.00 | 436 124.00 | | 436 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 449 364.00 | 1 699 364.00 | 5 750 000.00 | 7 449 364.00 |