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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 302.00 | 4 316.00 | 31 986.00 | 36 302.00 |
AX Avances et acomptes | 63 028.00 | | 63 028.00 | 63 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 345 440.00 | | 2 345 440.00 | 2 345 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 248 596.00 | 20 642.00 | 12 227 953.00 | 12 248 596.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 448.00 | 45 834.00 | 676 615.00 | 722 448.00 |
BZ Autres créances | 1 081 130.00 | | 1 081 130.00 | 1 081 130.00 |
CF Disponibilités | 381 595.00 | | 381 595.00 | 381 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 633.00 | 45 834.00 | 2 152 799.00 | 2 198 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 447 229.00 | 66 476.00 | 14 380 753.00 | 14 447 229.00 |
CU Autres participations | 9 787 500.00 | | 9 787 500.00 | 9 787 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 288 500.00 | 8 288 500.00 | | 8 288 500.00 |
DH Report à nouveau | -637 399.00 | -377 050.00 | | -637 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 083.00 | -260 349.00 | | -296 083.00 |
DL TOTAL (I) | 7 355 019.00 | 7 651 101.00 | | 7 355 019.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 076.00 | 490 684.00 | | 12 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 264.00 | 1 003 312.00 | | 662 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 848.00 | 575 428.00 | | 335 848.00 |
EA Autres dettes | 262 815.00 | 258.00 | | 262 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 025 734.00 | 7 819 682.00 | | 7 025 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 380 753.00 | 15 470 783.00 | | 14 380 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 734.00 | 2 069 682.00 | | 1 275 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -114 982.00 | | -114 982.00 | -114 982.00 |
FG Production vendue services | 1 960 097.00 | | 1 960 097.00 | 1 960 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 115.00 | | 1 845 115.00 | 1 845 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 889.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 804.00 | 90.00 | | 39 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 709.00 | -90.00 | | -37 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 140.00 | 1 975 658.00 | | 1 936 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 223.00 | 2 236 007.00 | | 2 232 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 083.00 | -260 349.00 | | -296 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 667 560.00 | | 781 614.00 | 11 667 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 097.00 | | 12 132 940.00 | 180 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 790.00 | 15 788.00 | 12 248 596.00 | 184 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | 15 788.00 | 99 330.00 | 4 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 726.00 | | 90 085.00 | 29 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 621 508.00 | | 691 529.00 | 11 621 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 747.00 | 10 738.00 | 7 843.00 | 17 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 584.00 | 2 575.00 | 7 843.00 | 9 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 834.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 264.00 | 662 264.00 | | 662 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 581.00 | 105 581.00 | | 105 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 815.00 | 262 815.00 | | 262 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 345 440.00 | | | 2 345 440.00 |
UX Autres créances clients | 667 448.00 | | | 667 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
VC Groupe et associés | 899 308.00 | | | 899 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VI Groupe et associés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 804.00 | | | 83 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 162 477.00 | 1 817 038.00 | 2 345 440.00 | 4 162 477.00 |
VW T.V.A. | 196 854.00 | 196 854.00 | | 196 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 025 734.00 | 1 275 734.00 | 5 750 000.00 | 7 025 734.00 |