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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 326.00 | 8 163.00 | 8 163.00 | 16 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 033.00 | 9 584.00 | 15 449.00 | 25 033.00 |
AX Avances et acomptes | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 832 948.00 | | 1 832 948.00 | 1 832 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 667 560.00 | 17 747.00 | 11 649 813.00 | 11 667 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 135.00 | | 2 146 135.00 | 2 146 135.00 |
BZ Autres créances | 1 643 809.00 | | 1 643 809.00 | 1 643 809.00 |
CF Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 970.00 | | 3 820 970.00 | 3 820 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 488 530.00 | 17 747.00 | 15 470 783.00 | 15 488 530.00 |
CU Autres participations | 9 787 500.00 | | 9 787 500.00 | 9 787 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 288 500.00 | 8 288 500.00 | | 8 288 500.00 |
DH Report à nouveau | -377 050.00 | -6 555.00 | | -377 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 349.00 | -370 494.00 | | -260 349.00 |
DL TOTAL (I) | 7 651 101.00 | 7 911 450.00 | | 7 651 101.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 750 000.00 | 4 746 590.00 | | 5 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 684.00 | 2 167.00 | | 490 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 312.00 | 154 438.00 | | 1 003 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 428.00 | 40 989.00 | | 575 428.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 819 682.00 | 4 944 184.00 | | 7 819 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 470 783.00 | 12 855 634.00 | | 15 470 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 682.00 | 197 594.00 | | 2 069 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 338.00 | | 1 938 338.00 | 1 938 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 338.00 | | 1 938 338.00 | 1 938 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 658.00 | 211 373.00 | | 1 975 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 007.00 | 581 868.00 | | 2 236 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 349.00 | -370 494.00 | | -260 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 111 109.00 | | 561 983.00 | 11 111 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 532.00 | | 11 621 508.00 | 5 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 532.00 | | 11 667 560.00 | 5 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 111 109.00 | | 515 930.00 | 11 111 109.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 747.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 312.00 | 1 003 312.00 | | 1 003 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 832 948.00 | | 1 832 948.00 | 1 832 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 135.00 | 2 146 135.00 | | 2 146 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
VB T. V. A. | 202 342.00 | 202 342.00 | | 202 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 908.00 | 1 267 908.00 | | 1 267 908.00 |
VI Groupe et associés | 490 684.00 | 490 684.00 | | 490 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 590.00 | | | 746 590.00 |
VP Divers | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 572.00 | 3 801 564.00 | 1 834 008.00 | 5 635 572.00 |
VW T.V.A. | 357 689.00 | 357 689.00 | | 357 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 819 682.00 | 2 069 682.00 | 5 750 000.00 | 7 819 682.00 |