| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 265.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 500.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 685.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 675.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 86 897.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 91 162.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 888.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 270.00 | 58 866.00 | | 46 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496.00 | -12 596.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 58 016.00 | 54 520.00 | | 58 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | 10 231.00 | | 7 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 5 323.00 | | 12 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 197.00 | 6 110.00 | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 146.00 | 21 663.00 | | 33 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 162.00 | 76 183.00 | | 91 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 691.00 | |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 473.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 473.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -473.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 269.00 | 125 355.00 | | 148 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 773.00 | 137 951.00 | | 144 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 496.00 | -12 596.00 | | 3 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 081.00 | | 240.00 | 38 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 37 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | 240.00 | 3 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 312.00 | 1 384.00 | | 32 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 773.00 | 1 384.00 | | 31 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -1 435.00 | -1 435.00 | | -1 435.00 |
UX Autres créances clients | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |