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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 856.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 381.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 808.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 86 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 123 119.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 895.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 766.00 | 46 270.00 | | 49 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876.00 | 3 496.00 | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 61 891.00 | 58 016.00 | | 61 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 842.00 | 7 855.00 | | 6 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 519.00 | 12 301.00 | | 14 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 861.00 | 5 197.00 | | 9 861.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 228.00 | 33 146.00 | | 61 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 119.00 | 91 162.00 | | 123 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 551.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 69.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 69.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 845.00 | -69.00 | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 027.00 | 148 269.00 | | 169 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 152.00 | 144 773.00 | | 165 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 876.00 | 3 496.00 | | 3 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 961.00 | | 34 169.00 | 37 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 340.00 | 47 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 340.00 | 43 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 535.00 | | 33 713.00 | 34 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | 456.00 | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 696.00 | 1 578.00 | 24 340.00 | 33 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 157.00 | 1 578.00 | 24 340.00 | 33 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VB T. V. A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 914.00 | 5 787.00 | 24 126.00 | 29 914.00 |
VI Groupe et associés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 492.00 | 50 043.00 | 448.00 | 50 492.00 |
VW T.V.A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 228.00 | 37 101.00 | 24 126.00 | 61 228.00 |