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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 718.00 | 15 687.00 | 10 031.00 | 25 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 856.00 | 16 825.00 | 10 031.00 | 26 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 384.00 | | 112 384.00 | 112 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
BZ Autres créances | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CF Disponibilités | 384 302.00 | | 384 302.00 | 384 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 059.00 | | 582 059.00 | 582 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 914.00 | 16 825.00 | 592 090.00 | 608 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 351 780.00 | 303 023.00 | | 351 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 745.00 | 48 757.00 | | 34 745.00 |
DL TOTAL (I) | 427 225.00 | 392 480.00 | | 427 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 276.00 | 24 276.00 | | 22 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 406.00 | 24 982.00 | | 58 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 183.00 | 72 525.00 | | 24 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 865.00 | 121 783.00 | | 164 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 090.00 | 514 262.00 | | 592 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 865.00 | 121 783.00 | | 164 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 947.00 | 6 378.00 | 11 500.00 | 21 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 947.00 | 6 378.00 | 11 500.00 | 21 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
UX Autres créances clients | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 865.00 | 164 865.00 | | 164 865.00 |