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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 4 256.00 | 1 262.00 | 5 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159.00 | 4 897.00 | 1 262.00 | 6 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 194.00 | 1 363.00 | 44 831.00 | 46 194.00 |
BZ Autres créances | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CF Disponibilités | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 606.00 | 1 363.00 | 70 243.00 | 71 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 765.00 | 6 260.00 | 71 505.00 | 77 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 169.00 | 40 908.00 | | 31 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 680.00 | -9 739.00 | | 10 680.00 |
DL TOTAL (I) | 42 949.00 | 32 269.00 | | 42 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | 5 989.00 | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 5 290.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 139.00 | 11 946.00 | | 10 139.00 |
EA Autres dettes | 10 396.00 | 19 900.00 | | 10 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 556.00 | 43 125.00 | | 28 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 505.00 | 75 394.00 | | 71 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 556.00 | 43 125.00 | | 28 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 642.00 | | 260 642.00 | 260 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 642.00 | | 260 642.00 | 260 642.00 |
FM Production stockée | | | 7 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 15 500.00 | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 15 788.00 | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319.00 | 9 031.00 | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 919.00 | 9 031.00 | | 6 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | 6 757.00 | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 036.00 | 303 017.00 | | 275 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 356.00 | 312 757.00 | | 264 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 680.00 | -9 739.00 | | 10 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 374.00 | 6 317.00 | | 6 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 159.00 | | 6 700.00 | 6 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 6 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | | 6 700.00 | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173.00 | 2 105.00 | 381.00 | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | 2 105.00 | 381.00 | 3 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 514.00 | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 490.00 | 3 528.00 | | 4 490.00 |
ST Autres comptes | 36 811.00 | 41 298.00 | | 36 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
YT Sous‐traitance | 16 833.00 | 32 020.00 | | 16 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | 987.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | 1 501.00 | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 398.00 | 37 935.00 | | 29 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 795.00 | 34 879.00 | | 17 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 133.00 | 76 846.00 | | 58 133.00 |