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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 184.00 | 5 286.00 | 898.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 184.00 | 5 286.00 | 898.00 | 6 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 481.00 | 1 363.00 | 88 118.00 | 89 481.00 |
BZ Autres créances | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CF Disponibilités | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 152.00 | 1 363.00 | 110 789.00 | 112 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 336.00 | 6 649.00 | 111 688.00 | 118 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 849.00 | 31 169.00 | | 30 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 754.00 | 10 680.00 | | 8 754.00 |
DL TOTAL (I) | 40 703.00 | 42 949.00 | | 40 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 145.00 | 6 145.00 | | 11 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | 1 876.00 | | 20 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 431.00 | 10 139.00 | | 24 431.00 |
EA Autres dettes | 15 057.00 | 10 396.00 | | 15 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 985.00 | 28 556.00 | | 70 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 688.00 | 71 505.00 | | 111 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 985.00 | 28 556.00 | | 70 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 057.00 | | 320 057.00 | 320 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 057.00 | | 320 057.00 | 320 057.00 |
FM Production stockée | | | -7 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 062.00 | 275 036.00 | | 313 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 308.00 | 264 356.00 | | 304 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 754.00 | 10 680.00 | | 8 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 466.00 | 6 374.00 | | 14 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 159.00 | | 666.00 | 6 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 6 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 6 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | | 666.00 | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897.00 | 1 030.00 | 641.00 | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897.00 | 1 030.00 | 641.00 | 4 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
VW T.V.A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | 772.00 | | 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 801.00 | 4 490.00 | | 3 801.00 |
ST Autres comptes | 39 049.00 | 36 811.00 | | 39 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 669.00 | 16 465.00 | | 46 669.00 |
YT Sous‐traitance | 58 759.00 | 16 833.00 | | 58 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 980.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | 1 752.00 | | 1 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 395.00 | 29 398.00 | | 42 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 906.00 | 17 795.00 | | 27 906.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 208.00 | 58 133.00 | | 107 208.00 |