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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 223.00 | 7 292.00 | 931.00 | 8 223.00 |
AH Fonds commercial | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 416.00 | 27 125.00 | 14 292.00 | 41 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 255.00 | 94 909.00 | 297 345.00 | 392 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 494.00 | 129 326.00 | 895 168.00 | 1 024 494.00 |
BT Marchandises | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
BZ Autres créances | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CF Disponibilités | 225 161.00 | | 225 161.00 | 225 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 024.00 | | 365 024.00 | 365 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 518.00 | 129 326.00 | 1 260 192.00 | 1 389 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 032.00 | -101 624.00 | | -47 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 480.00 | 54 592.00 | | 156 480.00 |
DL TOTAL (I) | 209 448.00 | 52 968.00 | | 209 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 551.00 | 1 055 551.00 | | 933 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 551.00 | 72 800.00 | | 89 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 742.00 | 16 975.00 | | 21 742.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 5 933.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 744.00 | 1 151 259.00 | | 1 050 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 192.00 | 1 204 226.00 | | 1 260 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 057.00 | 198 508.00 | | 261 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 342.00 | | 9 232.00 | 1 015 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 024 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 433 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 223.00 | | | 587 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 120.00 | | 8 632.00 | 425 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 600.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 996.00 | 56 410.00 | 80.00 | 72 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 2 741.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 445.00 | 53 669.00 | 80.00 | 68 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 451.00 | 149 764.00 | 528 000.00 | 939 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 025.00 | 53 425.00 | 3 600.00 | 57 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 744.00 | 261 057.00 | 528 000.00 | 1 050 744.00 |