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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AH Fonds commercial | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 416.00 | 37 598.00 | 3 818.00 | 41 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 255.00 | 135 935.00 | 256 319.00 | 392 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 894.00 | 181 756.00 | 843 138.00 | 1 024 894.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
BZ Autres créances | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 264 767.00 | | 264 767.00 | 264 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 723.00 | | 418 723.00 | 418 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 616.00 | 181 756.00 | 1 261 860.00 | 1 443 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
DH Report à nouveau | | -47 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 387.00 | 156 480.00 | | 239 387.00 |
DL TOTAL (I) | 448 835.00 | 209 448.00 | | 448 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 446.00 | 933 551.00 | | 724 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 605.00 | 89 551.00 | | 65 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 358.00 | 21 742.00 | | 19 358.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 5 900.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 025.00 | 1 050 744.00 | | 813 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 860.00 | 1 260 192.00 | | 1 261 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 446.00 | 261 057.00 | | 544 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 494.00 | | 400.00 | 1 024 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 223.00 | | | 587 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 671.00 | | | 433 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 400.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 326.00 | 52 430.00 | 181 756.00 | 129 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | 931.00 | 8 223.00 | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 034.00 | 51 499.00 | 173 534.00 | 122 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 061.00 | 183 615.00 | 544 446.00 | 728 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 956.00 | 63 956.00 | 4 000.00 | 67 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 025.00 | 268 579.00 | 544 446.00 | 813 025.00 |