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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
AH Fonds commercial | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 416.00 | 39 748.00 | 1 667.00 | 41 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 254.00 | 175 348.00 | 216 906.00 | 392 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 893.00 | 223 320.00 | 826 574.00 | 1 049 893.00 |
BT Marchandises | 100 940.00 | | 100 940.00 | 100 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
BZ Autres créances | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CF Disponibilités | 356 345.00 | | 356 345.00 | 356 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 392.00 | | 524 392.00 | 524 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 285.00 | 223 319.00 | 1 350 966.00 | 1 574 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 338 835.00 | 99 447.00 | | 338 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 668.00 | 239 387.00 | | 339 668.00 |
DL TOTAL (I) | 788 503.00 | 448 835.00 | | 788 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 847.00 | 724 446.00 | | 445 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 961.00 | 65 605.00 | | 89 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 796.00 | 19 358.00 | | 23 796.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 3 615.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 463.00 | 813 025.00 | | 562 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 967.00 | 1 261 860.00 | | 1 350 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 848.00 | 544 446.00 | | 115 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 893.00 | | 25 000.00 | 1 024 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 223.00 | | 25 000.00 | 587 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 671.00 | | | 433 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 757.00 | 41 563.00 | | 181 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 534.00 | 41 563.00 | | 173 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |