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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 223.00 | 1 810.00 | 6 413.00 | 8 223.00 |
AH Fonds commercial | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 755.00 | 2 610.00 | 38 145.00 | 40 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 187.00 | 11 398.00 | 371 789.00 | 383 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 165.00 | 15 819.00 | 998 346.00 | 1 014 165.00 |
BT Marchandises | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BZ Autres créances | 106 159.00 | | 106 159.00 | 106 159.00 |
CF Disponibilités | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 910.00 | | 235 910.00 | 235 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 075.00 | 15 819.00 | 1 234 256.00 | 1 250 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 624.00 | | | -101 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 624.00 | | | -101 624.00 |
DL TOTAL (I) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 251.00 | | | 1 071 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 881.00 | | | 1 235 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 256.00 | | | 1 234 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 881.00 | | | 247 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055 551.00 | | | 1 055 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 021 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 1 014 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 423 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 441.00 | 7 622.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 630.00 | 7 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 732.00 | 120 732.00 | | 120 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | -977 864.00 | -558 155.00 | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 251.00 | 1 071 251.00 | 1 071 251.00 | 1 071 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 166.00 | 124 166.00 | 3 000.00 | 127 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 881.00 | 247 881.00 | 513 096.00 | 1 235 881.00 |