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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 670.00 | | 307 670.00 | 307 670.00 |
AP Constructions | 3 459 114.00 | 416 237.00 | 3 042 878.00 | 3 459 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 183.00 | 475.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 849.00 | 4 784.00 | 9 065.00 | 13 849.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 708 710.00 | 708 710.00 | | 708 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 991 337.00 | 1 129 913.00 | 4 861 424.00 | 5 991 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 376.00 | 6 460.00 | 15 916.00 | 22 376.00 |
BZ Autres créances | 398 820.00 | | 398 820.00 | 398 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 367 523.00 | 35 840.00 | 11 331 683.00 | 11 367 523.00 |
CF Disponibilités | 1 003 561.00 | | 1 003 561.00 | 1 003 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 799 484.00 | 42 300.00 | 12 757 184.00 | 12 799 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 790 821.00 | 1 172 213.00 | 17 618 608.00 | 18 790 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 501 308.00 | | 1 501 308.00 | 1 501 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 943 787.00 | 14 031 046.00 | | 12 943 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 663.00 | -87 260.00 | | -586 663.00 |
DL TOTAL (I) | 12 401 123.00 | 13 987 787.00 | | 12 401 123.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 210 935.00 | 4 101 558.00 | | 4 210 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 756.00 | 13 512.00 | | 13 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 009.00 | 103 537.00 | | 739 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 23 267.00 | | 12 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763.00 | 2 722.00 | | 2 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 903.00 | | |
EA Autres dettes | 164 819.00 | 173 847.00 | | 164 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 484.00 | 4 423 347.00 | | 5 217 484.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 618 608.00 | 18 411 133.00 | | 17 618 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 364.00 | | 681 530.00 | 5 683 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 185.00 | 2 210 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 556.00 | 5 991 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 371.00 | 3 781 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 843.00 | | 472 820.00 | 3 534 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 521.00 | | 208 710.00 | 2 148 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 368.00 | 149 835.00 | | 271 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 368.00 | 149 835.00 | | 271 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
UP Prêts | 708 710.00 | | 708 710.00 | 708 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 210 935.00 | 237 716.00 | 896 547.00 | 4 210 935.00 |
VI Groupe et associés | 739 009.00 | 739 009.00 | | 739 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 531.00 | | | 316 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 820.00 | 398 820.00 | | 398 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 138.00 | 428 400.00 | 708 738.00 | 1 137 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 484.00 | 1 244 265.00 | 896 547.00 | 5 217 484.00 |