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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 307 670.00 | | 307 670.00 | 307 670.00 |
AP Constructions | 3 460 334.00 | 572 754.00 | 2 887 580.00 | 3 460 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 292.00 | 365.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 153.00 | 5 525.00 | 7 628.00 | 13 153.00 |
AX Avances et acomptes | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
BF Prêts | 708 710.00 | 708 710.00 | | 708 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 077 157.00 | 1 287 281.00 | 4 789 875.00 | 6 077 157.00 |
BZ Autres créances | 574 367.00 | 9 371.00 | 564 995.00 | 574 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 494 778.00 | | 10 494 778.00 | 10 494 778.00 |
CF Disponibilités | 1 611 461.00 | | 1 611 461.00 | 1 611 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 687 701.00 | 9 371.00 | 12 678 330.00 | 12 687 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 764 859.00 | 1 296 653.00 | 17 468 205.00 | 18 764 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 501 308.00 | | 1 501 308.00 | 1 501 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 357 123.00 | 12 943 786.00 | | 12 357 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 485.00 | -586 663.00 | | 242 485.00 |
DL TOTAL (I) | 12 643 609.00 | 12 401 123.00 | | 12 643 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976 362.00 | 4 210 935.00 | | 3 976 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 281.00 | 752 765.00 | | 681 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 10 473.00 | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 256.00 | 4 601.00 | | 4 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
EA Autres dettes | 143 466.00 | 164 818.00 | | 143 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 824 596.00 | 5 217 484.00 | | 4 824 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 468 205.00 | 17 618 607.00 | | 17 468 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 991 337.00 | | 87 815.00 | 5 991 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 6 077 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 3 825 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781 291.00 | | 45 815.00 | 3 781 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 046.00 | | | 2 210 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 203.00 | 159 364.00 | 1 995.00 | 421 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 203.00 | 159 364.00 | 1 995.00 | 421 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 467.00 | 143 467.00 | | 143 467.00 |
UP Prêts | 708 710.00 | | 708 710.00 | 708 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 973 219.00 | 219 000.00 | 910 429.00 | 3 973 219.00 |
VI Groupe et associés | 667 505.00 | 667 505.00 | | 667 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 488.00 | | | 233 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 590.00 | 553 590.00 | | 553 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 200.00 | 581 462.00 | 708 738.00 | 1 290 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 597.00 | 1 070 378.00 | 910 429.00 | 4 824 597.00 |