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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 115.00 | 135.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 307 670.00 | | 307 670.00 | 307 670.00 |
AP Constructions | 3 537 951.00 | 734 329.00 | 2 803 622.00 | 3 537 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 102.00 | 421.00 | 20 681.00 | 21 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 164.00 | 7 954.00 | 6 210.00 | 14 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 191 265.00 | | 1 191 265.00 | 1 191 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 615 709.00 | 742 819.00 | 5 872 891.00 | 6 615 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 194.00 | 8 872.00 | 5 323.00 | 14 194.00 |
BZ Autres créances | 510 692.00 | | 510 692.00 | 510 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 212 035.00 | | 8 212 035.00 | 8 212 035.00 |
CF Disponibilités | 2 560 959.00 | | 2 560 959.00 | 2 560 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 305 126.00 | 8 872.00 | 11 296 255.00 | 11 305 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 920 836.00 | 751 690.00 | 17 169 145.00 | 17 920 836.00 |
CU Autres participations | 1 501 308.00 | | 1 501 308.00 | 1 501 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 599 609.00 | 12 357 123.00 | | 12 599 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 989.00 | 242 486.00 | | 520 989.00 |
DL TOTAL (I) | 13 164 598.00 | 12 643 609.00 | | 13 164 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 821 806.00 | 3 976 362.00 | | 3 821 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 174.00 | 681 281.00 | | 22 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 4 463.00 | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 495.00 | 4 257.00 | | 32 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 767.00 | | |
EA Autres dettes | 127 269.00 | 143 467.00 | | 127 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 548.00 | 4 824 597.00 | | 4 004 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 169 145.00 | 17 468 206.00 | | 17 169 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 733.00 | 1 070 378.00 | | 413 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 143.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 077 157.00 | | 2 870 143.00 | 6 077 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 288 296.00 | 2 692 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331 591.00 | 6 615 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 295.00 | 3 880 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 250.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 111.00 | | 99 071.00 | 3 825 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 046.00 | | 2 770 822.00 | 2 210 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 572.00 | 164 247.00 | | 578 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 572.00 | 164 132.00 | | 578 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 270.00 | 127 270.00 | | 127 270.00 |
UX Autres créances clients | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 821 806.00 | 230 991.00 | 950 204.00 | 3 821 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 809.00 | | | 221 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 692.00 | 510 692.00 | | 510 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 132.00 | 532 132.00 | | 532 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 548.00 | 413 733.00 | 950 204.00 | 4 004 548.00 |