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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 886.00 | | 3 667 886.00 | 3 667 886.00 |
BZ Autres créances | 2 002 617.00 | | 2 002 617.00 | 2 002 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 363.00 | | 1 000 363.00 | 1 000 363.00 |
CF Disponibilités | 114 118.00 | | 114 118.00 | 114 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 098.00 | | 3 117 098.00 | 3 117 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 984.00 | | 6 784 984.00 | 6 784 984.00 |
CU Autres participations | 3 667 886.00 | | 3 667 886.00 | 3 667 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 4 141 889.00 | 3 901 400.00 | | 4 141 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 180.00 | 240 490.00 | | 224 180.00 |
DK Provisions réglementées | 80 694.00 | 40 946.00 | | 80 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 765.00 | 4 286 836.00 | | 4 550 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 117.00 | 2 449 100.00 | | 2 199 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 187.00 | 365.00 | | 15 187.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 219.00 | 2 466 065.00 | | 2 234 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 784 984.00 | 6 752 902.00 | | 6 784 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 219.00 | 2 466 065.00 | | 2 234 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 748.00 | -39 748.00 | | -39 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 751.00 | 297 789.00 | | 298 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 571.00 | 57 300.00 | | 74 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 180.00 | 240 490.00 | | 224 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 886.00 | | | 3 667 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 667 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667 886.00 | | | 3 667 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 946.00 | 39 748.00 | | 40 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 946.00 | 39 748.00 | | 40 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 074.00 | 1 999 074.00 | | 1 999 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 199 117.00 | 2 199 117.00 | | 2 199 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 617.00 | 2 002 617.00 | | 2 002 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 219.00 | 2 234 219.00 | | 2 234 219.00 |