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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 886.00 | | 3 667 886.00 | 3 667 886.00 |
BZ Autres créances | 2 089 657.00 | | 2 089 657.00 | 2 089 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 363.00 | | 1 000 363.00 | 1 000 363.00 |
CF Disponibilités | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 675.00 | | 3 142 675.00 | 3 142 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 561.00 | | 6 810 561.00 | 6 810 561.00 |
CU Autres participations | 3 667 886.00 | | 3 667 886.00 | 3 667 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 4 366 070.00 | 4 141 889.00 | | 4 366 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 507.00 | 224 180.00 | | 197 507.00 |
DK Provisions réglementées | 120 442.00 | 80 694.00 | | 120 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 788 020.00 | 4 550 765.00 | | 4 788 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 614.00 | 2 199 117.00 | | 1 960 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | 6 600.00 | | 10 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 981.00 | 15 187.00 | | 40 981.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 540.00 | 2 234 219.00 | | 2 022 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 561.00 | 6 784 984.00 | | 6 810 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 540.00 | 2 234 219.00 | | 2 022 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 748.00 | -39 748.00 | | -39 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 168.00 | 15 187.00 | | 56 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 552.00 | 298 751.00 | | 301 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 044.00 | 74 571.00 | | 104 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 507.00 | 224 180.00 | | 197 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 886.00 | | | 3 667 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 667 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667 886.00 | | | 3 667 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 694.00 | 39 748.00 | | 80 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 084 990.00 | 2 084 990.00 | | 2 084 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 614.00 | 1 960 614.00 | | 1 960 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 657.00 | 2 089 657.00 | | 2 089 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 540.00 | 2 022 540.00 | | 2 022 540.00 |