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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554 643.00 | 1 553 220.00 | 1 423.00 | 1 554 643.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 54 157.00 | 52 952.00 | 1 205.00 | 54 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 207.00 | 456 043.00 | 294 163.00 | 750 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 138.00 | 2 062 856.00 | 568 281.00 | 2 631 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 343 088.00 | 297 489.00 | 8 045 599.00 | 8 343 088.00 |
BZ Autres créances | 1 189 911.00 | 8 689.00 | 1 181 222.00 | 1 189 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 617.00 | | 1 700 617.00 | 1 700 617.00 |
CF Disponibilités | 8 131 062.00 | | 8 131 062.00 | 8 131 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 473 758.00 | 306 178.00 | 19 167 579.00 | 19 473 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 104 896.00 | 2 369 035.00 | 19 735 861.00 | 22 104 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 569.00 | | | 246 569.00 |
CU Autres participations | 139 242.00 | 640.00 | 138 602.00 | 139 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 219 341.00 | 160 940.00 | | 219 341.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 737.00 | 1 053 333.00 | | 1 046 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 711.00 | 51 805.00 | | 22 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 789.00 | 1 398 078.00 | | 1 420 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 147.00 | 4 297 640.00 | | 4 769 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 303.00 | 2 097 080.00 | | 1 791 303.00 |
EA Autres dettes | 6 957 142.00 | 7 184 545.00 | | 6 957 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 797 477.00 | 4 541 051.00 | | 4 797 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 315 071.00 | 18 132 889.00 | | 18 315 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 735 861.00 | 19 530 968.00 | | 19 735 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 315 071.00 | 18 132 889.00 | | 18 315 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 122 530.00 | | 29 122 530.00 | 29 122 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 122 530.00 | | 29 122 530.00 | 29 122 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 359 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 477 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 089.00 | |
GE Autres charges | | | 36 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 446 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 286.00 | 34 238.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 73 945.00 | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 544.00 | 13 220.00 | | 7 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 33 286.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 025.00 | 46 507.00 | | 8 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 738.00 | 27 438.00 | | -6 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 718.00 | 74 357.00 | | 55 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 532 993.00 | 25 539 011.00 | | 29 532 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 510 282.00 | 25 487 206.00 | | 29 510 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 711.00 | 51 805.00 | | 22 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 726.00 | 383 218.00 | | 403 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 844.00 | | 291 282.00 | 2 388 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 988.00 | 2 631 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 988.00 | 804 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 643.00 | | | 1 619 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 603.00 | | 290 750.00 | 562 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 597.00 | | 532.00 | 206 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 373.00 | 58 351.00 | 48 507.00 | 2 052 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 326.00 | 2 894.00 | | 1 550 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 047.00 | 55 456.00 | 48 507.00 | 502 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 148.00 | 4 769 148.00 | | 4 769 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 769.00 | 332 769.00 | | 332 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 368.00 | 610 368.00 | | 610 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957 143.00 | 6 957 143.00 | | 6 957 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 797 477.00 | 4 797 477.00 | | 4 797 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
UX Autres créances clients | 6 343 089.00 | 8 096 520.00 | 246 669.00 | 6 343 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VB T. V. A. | 314 719.00 | 314 719.00 | | 314 719.00 |
VC Groupe et associés | 388 306.00 | 388 306.00 | | 388 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 168.00 | 365 198.00 | | 365 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
VW T.V.A. | 794 965.00 | 794 966.00 | | 794 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 315 072.00 | 18 315 072.00 | | 18 315 072.00 |