| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693 696.00 | 1 555 505.00 | 138 190.00 | 1 693 696.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 762.00 | 287 349.00 | 347 412.00 | 634 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 417.00 | 1 861 707.00 | 794 710.00 | 2 656 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 824 608.00 | 81 555.00 | 5 743 053.00 | 5 824 608.00 |
BZ Autres créances | 4 351 592.00 | 8 689.00 | 4 342 902.00 | 4 351 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 617.00 | | 1 700 617.00 | 1 700 617.00 |
CF Disponibilités | 9 850 611.00 | | 9 850 611.00 | 9 850 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 789 155.00 | 90 244.00 | 21 698 910.00 | 21 789 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 445 572.00 | 1 951 951.00 | 22 493 620.00 | 24 445 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 569.00 | | | 246 569.00 |
CU Autres participations | 139 242.00 | 640.00 | 138 602.00 | 139 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 094.00 | 6 509.00 | 45 585.00 | 52 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 219 341.00 | 219 341.00 | | 219 341.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 448.00 | 1 046 737.00 | | 1 069 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 089.00 | 22 711.00 | | 286 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 878.00 | 1 420 789.00 | | 1 706 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 591 175.00 | | | 1 591 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 591 175.00 | | | 1 591 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 106.00 | | | 830 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016 114.00 | 4 769 147.00 | | 5 016 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 694.00 | 1 791 303.00 | | 1 496 694.00 |
EA Autres dettes | 7 833 127.00 | 6 957 142.00 | | 7 833 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 019 524.00 | 4 797 477.00 | | 4 019 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 195 567.00 | 18 315 071.00 | | 19 195 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 493 620.00 | 19 735 861.00 | | 22 493 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 195 567.00 | 18 315 071.00 | | 19 195 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 098.00 | | | 826 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
FD Production vendue biens | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
FG Production vendue services | 31 197 583.00 | | 31 197 583.00 | 31 197 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 320 790.00 | | 31 320 790.00 | 31 320 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 822 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 340 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 035 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 555.00 | |
GE Autres charges | | | 19 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 777 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 286.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 688.00 | 1 286.00 | | 39 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 735.00 | 7 544.00 | | 42 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 480.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591 175.00 | | | 1 591 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 410.00 | 8 025.00 | | 1 635 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595 721.00 | -6 738.00 | | -1 595 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 144.00 | 55 718.00 | | 206 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 905 210.00 | 29 532 993.00 | | 31 905 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 619 121.00 | 29 510 282.00 | | 31 619 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 089.00 | 22 711.00 | | 286 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 403 726.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 668 077.00 | | | 668 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 138.00 | | 339 960.00 | 2 631 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 968.00 | 199 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 680.00 | 2 656 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 683.00 | 1 758 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 030.00 | 646 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 643.00 | | 147 735.00 | 1 619 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 365.00 | | 140 129.00 | 804 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 130.00 | | | 207 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 217.00 | 105 563.00 | 306 712.00 | 2 062 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 509.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553 220.00 | 10 968.00 | 8 683.00 | 1 553 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 997.00 | 88 085.00 | 298 029.00 | 508 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 640.00 | | | 640.00 |
6T Sur comptes clients | 297 489.00 | 81 555.00 | 297 489.00 | 297 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 819.00 | 81 555.00 | 297 489.00 | 306 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 819.00 | 81 555.00 | 297 489.00 | 306 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 115.00 | 4 499 115.00 | | 4 499 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 505.00 | 371 505.00 | | 371 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 723.00 | 503 723.00 | | 503 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833 127.00 | 7 833 127.00 | | 7 833 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 019 525.00 | 4 019 525.00 | | 4 019 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
UX Autres créances clients | 5 824 609.00 | 5 824 609.00 | | 5 824 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VB T. V. A. | 406 795.00 | 406 795.00 | | 406 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 925.00 | 1 099 925.00 | | 1 099 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 099.00 | 826 099.00 | | 826 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 956.00 | 288 956.00 | | 288 956.00 |
VP Divers | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 830 793.00 | 7 770 874.00 | 59 919.00 | 7 830 793.00 |
VW T.V.A. | 481 404.00 | 481 404.00 | | 481 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 543 538.00 | 18 543 538.00 | | 18 543 538.00 |