| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715 505.00 | 1 622 233.00 | 93 272.00 | 1 715 505.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 226.00 | 422 157.00 | 255 068.00 | 677 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 855.00 | 2 146 353.00 | 629 502.00 | 2 775 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 776 462.00 | 29 769.00 | 5 746 693.00 | 5 776 462.00 |
BZ Autres créances | 5 023 921.00 | 28 285.00 | 4 995 635.00 | 5 023 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 706.00 | | 1 700 706.00 | 1 700 706.00 |
CF Disponibilités | 13 666 601.00 | | 13 666 601.00 | 13 666 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 749.00 | | 134 749.00 | 134 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 304 941.00 | 58 054.00 | 26 246 887.00 | 26 304 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 080 797.00 | 2 204 407.00 | 26 876 389.00 | 29 080 797.00 |
CU Autres participations | 139 242.00 | | 139 242.00 | 139 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 994.00 | 90 259.00 | 20 735.00 | 110 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 219 341.00 | 219 341.00 | | 219 341.00 |
DH Report à nouveau | 2 215 957.00 | 1 355 537.00 | | 2 215 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358 900.00 | 860 419.00 | | 2 358 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 198.00 | 2 567 298.00 | | 4 926 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 369 806.00 | 4 405 545.00 | | 5 369 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 369 806.00 | 4 405 545.00 | | 5 369 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 698.00 | 2 556.00 | | 1 025 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 623.00 | 5 668 472.00 | | 6 593 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 291.00 | 1 699 493.00 | | 1 717 291.00 |
EA Autres dettes | 5 063 161.00 | 4 803 420.00 | | 5 063 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 180 609.00 | 3 358 248.00 | | 2 180 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 580 384.00 | 15 532 191.00 | | 16 580 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 876 389.00 | 22 505 034.00 | | 26 876 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 580 384.00 | 15 532 191.00 | | 16 580 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025 698.00 | 2 556.00 | | 1 025 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
FD Production vendue biens | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
FG Production vendue services | 31 459 262.00 | | 31 459 262.00 | 31 459 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 488 666.00 | | 31 488 666.00 | 31 488 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 660 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 966 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 285.00 | |
GE Autres charges | | | 21 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 411 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 249 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 284 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 002.00 | 9 023.00 | | 25 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 500.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 302.00 | 10 523.00 | | 26 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | 47 807.00 | | 4 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 706.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964 261.00 | 2 814 370.00 | | 964 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 228.00 | 2 880 883.00 | | 969 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942 925.00 | -2 870 360.00 | | -942 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 931.00 | 456 996.00 | | 982 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 722 669.00 | 30 537 204.00 | | 31 722 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 363 769.00 | 29 676 784.00 | | 29 363 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358 900.00 | 860 419.00 | | 2 358 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 832 055.00 | 849 893.00 | | 832 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 496.00 | | 82 642.00 | 2 711 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 753.00 | | 22 242.00 | 88 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 282.00 | 2 775 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 282.00 | 688 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 506.00 | | | 1 780 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 491.00 | | 51 721.00 | 655 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 747.00 | | 8 679.00 | 186 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 665.00 | 166 922.00 | 16 233.00 | 1 995 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 795.00 | 43 465.00 | | 46 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 324.00 | 33 909.00 | | 1 588 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 545.00 | 89 549.00 | 16 233.00 | 360 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 623.00 | 6 593 623.00 | | 6 593 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 520.00 | 259 520.00 | | 259 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 444.00 | 435 444.00 | | 435 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541 309.00 | 541 309.00 | | 541 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063 161.00 | 5 063 161.00 | | 5 063 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 180 610.00 | 2 180 610.00 | | 2 180 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 183.00 | 8 679.00 | 47 504.00 | 56 183.00 |
UX Autres créances clients | 5 776 463.00 | 5 776 463.00 | | 5 776 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 474 608.00 | 474 608.00 | | 474 608.00 |
VC Groupe et associés | 4 199 925.00 | 4 199 925.00 | | 4 199 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 699.00 | 1 025 699.00 | | 1 025 699.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 907.00 | 332 907.00 | | 332 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 749.00 | 134 749.00 | | 134 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 991 317.00 | 10 943 813.00 | 47 504.00 | 10 991 317.00 |
VW T.V.A. | 459 491.00 | 459 491.00 | | 459 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 580 384.00 | 16 580 384.00 | | 16 580 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |