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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715 505.00 | 1 588 324.00 | 127 181.00 | 1 715 505.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 738.00 | 348 842.00 | 292 896.00 | 641 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 495.00 | 1 995 664.00 | 715 831.00 | 2 711 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880 470.00 | 72 980.00 | 5 807 490.00 | 5 880 470.00 |
BZ Autres créances | 4 850 892.00 | 8 689.00 | 4 842 202.00 | 4 850 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 617.00 | | 1 700 617.00 | 1 700 617.00 |
CF Disponibilités | 9 357 656.00 | | 9 357 656.00 | 9 357 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 170.00 | | 76 170.00 | 76 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 870 873.00 | 81 669.00 | 21 789 203.00 | 21 870 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 582 369.00 | 2 077 334.00 | 22 505 034.00 | 24 582 369.00 |
CU Autres participations | 139 242.00 | | 139 242.00 | 139 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 752.00 | 46 795.00 | 41 957.00 | 88 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 219 341.00 | 219 341.00 | | 219 341.00 |
DH Report à nouveau | 1 355 537.00 | 1 069 448.00 | | 1 355 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 419.00 | 286 089.00 | | 860 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 298.00 | 1 706 878.00 | | 2 567 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 405 545.00 | 1 591 175.00 | | 4 405 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 405 545.00 | 1 591 175.00 | | 4 405 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556.00 | 830 106.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668 472.00 | 5 016 114.00 | | 5 668 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 493.00 | 1 496 694.00 | | 1 699 493.00 |
EA Autres dettes | 4 803 420.00 | 7 833 127.00 | | 4 803 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 358 248.00 | 4 019 524.00 | | 3 358 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 532 191.00 | 19 195 567.00 | | 15 532 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 505 034.00 | 22 493 620.00 | | 22 505 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 532 191.00 | 19 195 567.00 | | 15 532 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 556.00 | 826 098.00 | | 2 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
FD Production vendue biens | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
FG Production vendue services | 30 132 187.00 | | 30 132 187.00 | 30 132 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 160 222.00 | | 30 160 222.00 | 30 160 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 488 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 346 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 338 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 149 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 187 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 023.00 | 39 188.00 | | 9 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 523.00 | 39 688.00 | | 10 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 807.00 | 42 735.00 | | 47 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 706.00 | 1 500.00 | | 18 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 814 370.00 | 1 591 175.00 | | 2 814 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880 883.00 | 1 635 410.00 | | 2 880 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870 360.00 | -1 595 721.00 | | -2 870 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 996.00 | 206 144.00 | | 456 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 537 204.00 | 31 905 210.00 | | 30 537 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 676 784.00 | 31 619 121.00 | | 29 676 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 419.00 | 286 089.00 | | 860 419.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 849 893.00 | 668 077.00 | | 849 893.00 |