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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 890.00 | | 746 890.00 | 746 890.00 |
CF Disponibilités | 184 916.00 | | 184 916.00 | 184 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 916.00 | | 184 916.00 | 184 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 806.00 | | 931 806.00 | 931 806.00 |
CU Autres participations | 596 890.00 | | 596 890.00 | 596 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DH Report à nouveau | 44 441.00 | 40 884.00 | | 44 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 703.00 | 3 557.00 | | -317 703.00 |
DL TOTAL (I) | -71 228.00 | 246 475.00 | | -71 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 773.00 | | 2 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 75 000.00 | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 962 984.00 | 32.00 | | 962 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 034.00 | 77 805.00 | | 1 003 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 806.00 | 324 280.00 | | 931 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144.00 | 7 114.00 | | 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 847.00 | 3 558.00 | | 317 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 703.00 | 3 557.00 | | -317 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 596 890.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 596 890.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 962 984.00 | 962 984.00 | | 962 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 034.00 | 1 003 034.00 | | 1 003 034.00 |