| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 186.00 | 741 186.00 | 205 000.00 | 946 186.00 |
CF Disponibilités | 220 417.00 | | 220 417.00 | 220 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 417.00 | | 220 417.00 | 220 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 603.00 | 741 186.00 | 425 417.00 | 1 166 603.00 |
CU Autres participations | 796 186.00 | 741 186.00 | 55 000.00 | 796 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 560.00 | -273 262.00 | | -1 018 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 352.00 | -745 298.00 | | -23 352.00 |
DL TOTAL (I) | -839 877.00 | -816 526.00 | | -839 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 640.00 | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 1 262 474.00 | 1 240 584.00 | | 1 262 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 294.00 | 1 243 224.00 | | 1 265 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 417.00 | 426 699.00 | | 425 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 570.00 | | | -18 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 352.00 | 745 298.00 | | 23 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 352.00 | -745 298.00 | | -23 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 186.00 | | 796 186.00 | 946 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796 186.00 | 946 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 186.00 | 946 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 186.00 | | 796 186.00 | 946 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 186.00 | | | 741 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 186.00 | | | 741 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 404.00 | | 1 243 404.00 | 1 243 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 294.00 | 21 890.00 | 1 243 404.00 | 1 265 294.00 |