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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 186.00 | 741 186.00 | 205 000.00 | 946 186.00 |
CF Disponibilités | 221 699.00 | | 221 699.00 | 221 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 699.00 | | 221 699.00 | 221 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 885.00 | 741 186.00 | 426 699.00 | 1 167 885.00 |
CU Autres participations | 796 186.00 | 741 186.00 | 55 000.00 | 796 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DH Report à nouveau | -273 262.00 | 44 441.00 | | -273 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 298.00 | -317 703.00 | | -745 298.00 |
DL TOTAL (I) | -816 526.00 | -71 228.00 | | -816 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 550.00 | | 2 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 240 584.00 | 962 984.00 | | 1 240 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 224.00 | 1 003 034.00 | | 1 243 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 699.00 | 931 806.00 | | 426 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 741 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 144.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 298.00 | 317 847.00 | | 745 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 298.00 | -317 703.00 | | -745 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 890.00 | | 199 296.00 | 746 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 890.00 | | 199 296.00 | 746 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 741 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 741 186.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 741 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 584.00 | | 1 240 584.00 | 1 240 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 224.00 | 2 640.00 | 1 240 584.00 | 1 243 224.00 |