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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 137 161.00 | | 137 161.00 | 137 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 347.00 | 796 186.00 | 137 161.00 | 933 347.00 |
CF Disponibilités | 210 159.00 | | 210 159.00 | 210 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 159.00 | | 210 159.00 | 210 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 507.00 | 796 186.00 | 347 321.00 | 1 143 507.00 |
CU Autres participations | 796 186.00 | 796 186.00 | | 796 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 911.00 | -1 018 560.00 | | -1 041 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 723.00 | -23 352.00 | | 679 723.00 |
DL TOTAL (I) | -160 154.00 | -839 877.00 | | -160 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 251.00 | | | 261 251.00 |
EA Autres dettes | 243 404.00 | 1 262 474.00 | | 243 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 475.00 | 1 265 294.00 | | 507 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 321.00 | 425 417.00 | | 347 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 000.00 | -18 570.00 | | 1 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 251.00 | | | 261 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 277.00 | 23 352.00 | | 320 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 723.00 | -23 352.00 | | 679 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 186.00 | | | 946 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 839.00 | 933 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 839.00 | 933 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 186.00 | | | 946 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 741 186.00 | 55 000.00 | | 741 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 186.00 | 55 000.00 | | 741 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 186.00 | 55 000.00 | | 741 186.00 |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 251.00 | 261 251.00 | | 261 251.00 |
VI Groupe et associés | 243 404.00 | | 243 404.00 | 243 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 475.00 | 264 071.00 | 243 404.00 | 507 475.00 |