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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 358.00 | 58 019.00 | 43 339.00 | 101 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 437.00 | 349 143.00 | 523 293.00 | 872 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 919.00 | 407 162.00 | 573 757.00 | 980 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 039.00 | | 104 039.00 | 104 039.00 |
BZ Autres créances | 319 498.00 | | 319 498.00 | 319 498.00 |
CF Disponibilités | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 539.00 | | 462 539.00 | 462 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 459.00 | 407 162.00 | 1 036 297.00 | 1 443 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 293.00 | -331 847.00 | | -183 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 150.00 | 148 554.00 | | 179 150.00 |
DL TOTAL (I) | 5 858.00 | -173 293.00 | | 5 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 566.00 | 788 349.00 | | 561 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 039.00 | 133 616.00 | | 148 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 777.00 | 27 740.00 | | 37 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 026.00 | 278 222.00 | | 283 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 439.00 | 1 227 956.00 | | 1 030 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 297.00 | 1 054 663.00 | | 1 036 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 566.00 | | | 561 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 695.00 | 90 259.00 | 1 185 954.00 | 1 095 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 695.00 | 90 259.00 | 1 185 954.00 | 1 095 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 167.00 | 1 104 221.00 | | 1 186 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 017.00 | 955 667.00 | | 1 007 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 150.00 | 148 554.00 | | 179 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 491.00 | 181 671.00 | | 225 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 491.00 | 181 671.00 | | 225 491.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 358.00 | | 9 562.00 | 971 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 491.00 | 181 671.00 | | 225 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 491.00 | 181 671.00 | | 225 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 039.00 | 148 039.00 | | 148 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 026.00 | 283 026.00 | | 283 026.00 |
UX Autres créances clients | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VC Groupe et associés | 270 798.00 | 270 798.00 | | 270 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 561 566.00 | 561 566.00 | | 561 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 511.00 | 426 511.00 | | 426 511.00 |
VW T.V.A. | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 439.00 | 1 030 439.00 | | 1 030 439.00 |