| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 140.00 | 27 017.00 | 70 123.00 | 97 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 686.00 | 96 058.00 | 6 627.00 | 102 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 134.00 | 668 567.00 | 208 567.00 | 877 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 959.00 | 791 642.00 | 285 317.00 | 1 076 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 378.00 | | 173 378.00 | 173 378.00 |
BZ Autres créances | 663 951.00 | | 663 951.00 | 663 951.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 468.00 | | 953 468.00 | 953 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 428.00 | 791 642.00 | 1 238 785.00 | 2 030 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 443.00 | -4 142.00 | | 105 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 929.00 | 109 586.00 | | 120 929.00 |
DL TOTAL (I) | 236 372.00 | 115 443.00 | | 236 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 348 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 505.00 | 102 432.00 | | 266 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 503.00 | 89 327.00 | | 117 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 405.00 | 295 201.00 | | 618 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 413.00 | 835 652.00 | | 1 002 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 785.00 | 951 096.00 | | 1 238 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 413.00 | 835 652.00 | | 1 002 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 255.00 | 147 718.00 | 1 223 973.00 | 1 076 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 255.00 | 147 718.00 | 1 223 973.00 | 1 076 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 315.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 028.00 | 38 767.00 | | 47 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 853.00 | 1 247 362.00 | | 1 225 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 925.00 | 1 137 776.00 | | 1 104 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 929.00 | 109 586.00 | | 120 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 959.00 | | | 1 076 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 819.00 | | | 979 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 328.00 | 194 315.00 | | 597 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | 19 428.00 | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 738.00 | 174 887.00 | | 589 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 505.00 | 266 505.00 | | 266 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 405.00 | 618 405.00 | | 618 405.00 |
UX Autres créances clients | 173 378.00 | 173 378.00 | | 173 378.00 |
VB T. V. A. | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VC Groupe et associés | 575 927.00 | 575 927.00 | | 575 927.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 908.00 | 895 908.00 | | 895 908.00 |
VW T.V.A. | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 413.00 | 1 002 413.00 | | 1 002 413.00 |