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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 140.00 | 46 445.00 | 50 695.00 | 97 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 686.00 | 102 001.00 | 685.00 | 102 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 134.00 | 828 408.00 | 48 726.00 | 877 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 959.00 | 976 854.00 | 100 105.00 | 1 076 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
BZ Autres créances | 1 021 942.00 | | 1 021 942.00 | 1 021 942.00 |
CF Disponibilités | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 532.00 | | 1 269 532.00 | 1 269 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 492.00 | 976 854.00 | 1 369 638.00 | 2 346 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 372.00 | 105 443.00 | | 225 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 405.00 | 120 929.00 | | 68 405.00 |
DL TOTAL (I) | 304 778.00 | 236 372.00 | | 304 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 468.00 | 266 505.00 | | 242 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 327.00 | 117 503.00 | | 137 327.00 |
EA Autres dettes | | -1 330.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 065.00 | 618 405.00 | | 685 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 860.00 | 1 001 083.00 | | 1 064 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 638.00 | 1 237 455.00 | | 1 369 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 860.00 | 1 001 083.00 | | 1 064 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 370.00 | 104 322.00 | 1 311 692.00 | 1 207 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 370.00 | 104 322.00 | 1 311 692.00 | 1 207 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 212.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | 47 028.00 | | 15 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 697.00 | 1 225 853.00 | | 1 311 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 291.00 | 1 104 925.00 | | 1 243 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 405.00 | 120 929.00 | | 68 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 959.00 | | | 1 076 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 819.00 | | | 979 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 642.00 | 185 212.00 | | 791 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 017.00 | 19 428.00 | | 27 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 625.00 | 165 784.00 | | 764 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 468.00 | 242 468.00 | | 242 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 065.00 | 685 065.00 | | 685 065.00 |
UX Autres créances clients | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VB T. V. A. | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VC Groupe et associés | 815 268.00 | 815 268.00 | | 815 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 554.00 | 1 178 554.00 | | 1 178 554.00 |
VW T.V.A. | 109 066.00 | 109 066.00 | | 109 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 860.00 | 1 064 860.00 | | 1 064 860.00 |