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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 140.00 | 7 589.00 | 89 551.00 | 97 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 686.00 | 81 324.00 | 21 362.00 | 102 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 134.00 | 508 414.00 | 368 719.00 | 877 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 076 959.00 | 597 328.00 | 479 632.00 | 1 076 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 959.00 | | 109 959.00 | 109 959.00 |
BZ Autres créances | 254 928.00 | | 254 928.00 | 254 928.00 |
CF Disponibilités | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 464.00 | | 471 464.00 | 471 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 423.00 | 597 328.00 | 951 096.00 | 1 548 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 142.00 | -183 293.00 | | -4 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 586.00 | 179 150.00 | | 109 586.00 |
DL TOTAL (I) | 115 443.00 | 5 858.00 | | 115 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 659.00 | 561 566.00 | | 348 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 432.00 | 148 039.00 | | 102 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 327.00 | 37 777.00 | | 89 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 201.00 | 283 026.00 | | 295 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 652.00 | 1 030 439.00 | | 835 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 096.00 | 1 036 297.00 | | 951 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 652.00 | 1 030 439.00 | | 835 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 706.00 | 119 647.00 | 1 247 353.00 | 1 127 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 706.00 | 119 647.00 | 1 247 353.00 | 1 127 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 165.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 362.00 | 1 186 167.00 | | 1 247 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 776.00 | 1 007 017.00 | | 1 137 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 586.00 | 179 150.00 | | 109 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 162.00 | 190 165.00 | | 407 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 576.00 | | | 182 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 589.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 162.00 | 182 576.00 | | 407 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 162.00 | 190 165.00 | | 407 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 162.00 | 182 576.00 | | 407 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 201.00 | 295 201.00 | | 295 201.00 |
UX Autres créances clients | 109 959.00 | 109 959.00 | | 109 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VC Groupe et associés | 222 226.00 | 222 226.00 | | 222 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 348 659.00 | 348 659.00 | | 348 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 288.00 | 368 288.00 | | 368 288.00 |
VW T.V.A. | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 652.00 | 835 652.00 | | 835 652.00 |